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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.61% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TJX Companies
TJX
US$1489億
| US$287萬 | 0.11% |
21,677
+404
| +2% | +US$5.83萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
152
Uber
UBER
US$1425億
| US$286萬 | 0.11% |
41,769
-30
| -0.1% | -US$2,194 |
2025 Q3
4個季度
|
|
153
ServiceNow
NOW
US$1063億
| US$282萬 | 0.1% |
21,056
+377
| +2% | +US$4.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
154
ConocoPhillips
COP
US$1622億
| US$279萬 | 0.1% |
22,277
+1,129
| +5% | +US$14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
155
McKesson
MCK
US$1236億
| US$275萬 | 0.1% |
3,226
+22
| +0.7% | +US$1.89萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
156
Semtech
SMTC
US$120億
| US$271萬 | 0.1% |
15,219
+15,120
| +15,273% | +US$214萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
157
Blackrock
BLK
US$1894億
| US$271萬 | 0.1% |
2,562
-8
| -0.3% | -US$8,737 |
2025 Q3
4個季度
|
|
158
Moderna
MRNA
US$995億
| US$271萬 | 0.1% |
14,054
+7,302
| +108% | +US$78.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
159
Synopsys
SNPS
US$891億
| US$269萬 | 0.1% |
6,176
+205
| +3% | +US$8.36萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
160
Ciena
CIEN
US$426億
| US$264萬 | 0.1% |
7,509
+5,243
| +231% | +US$202萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
161
Corning
GLW
US$1047億
| US$257萬 | 0.1% |
16,684
+2,961
| +22% | +US$47.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
162
Newmont
NEM
US$1238億
| US$256萬 | 0.1% |
22,226
+3,211
| +17% | +US$35.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
163
Progressive
PGR
US$1338億
| US$254萬 | 0.09% |
12,242
+50
| +0.4% | +US$1.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
164
Stryker
SYK
US$1208億
| US$252萬 | 0.09% |
9,159
+1,853
| +25% | +US$58.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
165
Moody's
MCO
US$876億
| US$250萬 | 0.09% |
5,514
+176
| +3% | +US$8.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
166
Cboe Global Markets
CBOE
US$384億
| US$250萬 | 0.09% |
9,077
+803
| +10% | +US$22.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
167
Booking.com
BKNG
US$1167億
| US$248萬 | 0.09% |
15,213
+288
| +2% | +US$5.41萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
168
Elevance Health
ELV
US$918億
| US$245萬 | 0.09% |
6,307
+177
| +3% | +US$7.06萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
169
Valero Energy
VLO
US$1008億
| US$244萬 | 0.09% |
6,296
+26
| +0.4% | +US$8,776 |
2025 Q3
4個季度
|
|
170
Nuvation Bio
NUVB
US$15.3億
| US$238萬 | 0.09% |
425,168
+29,855
| +8% | +US$18.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
171
Prologis
PLD
US$1231億
| US$234萬 | 0.09% |
18,052
+2,075
| +13% | +US$29.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
172
Capital One
COF
US$1179億
| US$233萬 | 0.09% |
12,064
+671
| +6% | +US$14.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
173
Kura Oncology
KURA
US$6.96億
| US$230萬 | 0.09% |
214,774
+121,013
| +129% | +US$135萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
174
Arcus Biosciences
RCUS
US$27.1億
| US$229萬 | 0.09% |
88,847
+5,707
| +7% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
175
Cytokinetics
CYTK
US$80.9億
| US$229萬 | 0.08% |
34,681
+12,268
| +55% | +US$93.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。