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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.61% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$396萬 | 0.15% |
21,539
+404
| +2% | +US$6.99萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
127
Erasca
ERAS
US$55億
| US$395萬 | 0.15% |
269,242
+86,804
| +48% | +US$152萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
128
Coherent
COHR
US$430億
| US$390萬 | 0.14% |
13,544
+10,041
| +287% | +US$301萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
Verizon
VZ
US$1921億
| US$385萬 | 0.14% |
83,943
+1,591
| +2% | +US$7.48萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
130
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$383萬 | 0.14% |
16,680
-2,955
| -15% | -US$61萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
131
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$381萬 | 0.14% |
36,295
-534
| -1% | -US$5.47萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
132
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$369萬 | 0.14% |
29,142
+549
| +2% | +US$7.56萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
133
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$365萬 | 0.14% |
9,198
+805
| +10% | +US$30.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
134
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$18億
| US$359萬 | 0.13% |
238,062
-22,712
| -9% | -US$44.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
135
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$352萬 | 0.13% |
15,227
+288
| +2% | +US$7.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
136
Celcuity
CELC
US$31.5億
| US$348萬 | 0.13% |
43,707
+2,795
| +7% | +US$25.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
137
AT&T
T
US$1494億
| US$341萬 | 0.13% |
139,712
-12,105
| -8% | -US$29.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
138
Natera
NTRA
US$463億
| US$318萬 | 0.12% |
7,692
+3,454
| +82% | +US$109萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
139
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$317萬 | 0.12% |
4,718
-952
| -17% | -US$60.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
140
American Express
AXP
US$2150億
| US$317萬 | 0.12% |
10,408
+174
| +2% | +US$5.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
141
Dell
DELL
US$2191億
| US$316萬 | 0.12% |
5,879
+498
| +9% | +US$23.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$316萬 | 0.12% |
32,302
+607
| +2% | +US$6.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
143
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$308萬 | 0.11% |
108,124
+4,746
| +5% | +US$12.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
144
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$304萬 | 0.11% |
11,169
+203
| +2% | +US$5.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
145
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$303萬 | 0.11% |
7,669
-79
| -1% | -US$3.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
146
Zymeworks
ZYME
US$18.5億
| US$299萬 | 0.11% |
112,869
+7,254
| +7% | +US$18.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
147
Summit Therapeutics
SMMT
US$113億
| US$295萬 | 0.11% |
174,626
+53,529
| +44% | +US$80.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
148
Keysight
KEYS
US$507億
| US$292萬 | 0.11% |
8,031
+421
| +6% | +US$13.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
149
Boeing
BA
US$1359億
| US$292萬 | 0.11% |
15,695
+860
| +6% | +US$18.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
150
Welltower
WELL
US$1793億
| US$288萬 | 0.11% |
12,496
+1,246
| +11% | +US$29.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。