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Altrinsic Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$27.2億
週轉率
28.07%
1年估算報酬率
7.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
+7.92%
3年估算報酬率
+44.98%
5年估算報酬率
+52.98%
10年估算報酬率
+164.94%
AUM
US$27.2億
AUM 成長
-US$6928萬
(-2.5%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.65%
持股
57
新
14
增持
6
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$8773萬 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$4192萬 |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+US$1393萬 |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+US$760萬 |
| 5 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+US$338萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$9396萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1039萬 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$821萬 |
| 4 |
TopBuild
BLD
|
+US$791萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$726萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 51.72% |
| 2 | 能源 | 13.79% |
| 3 | 科技 | 12.17% |
| 4 | 醫療保健 | 6.31% |
| 5 | 原物料 | 5.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$1388億
| US$3.95億 | 14.49% |
1,158,539
-25,168
| -2% | -US$821萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2
Everest Group
EG
US$149億
| US$2.72億 | 9.98% |
760,522
-17,349
| -2% | -US$594萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$2.33億 | 8.54% |
2,991,355
-64,645
| -2% | -US$572萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Aon
AON
US$621億
| US$2.14億 | 7.87% |
646,424
-14,300
| -2% | -US$461萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
AXIS Capital
AXS
US$72.7億
| US$1.85億 | 6.8% |
1,725,025
-43,508
| -2% | -US$436萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$1.79億 | 6.56% |
1,358,956
-28,246
| -2% | -US$367萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1.72億 | 6.31% |
2,195,326
-47,048
| -2% | -US$380萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$1.56億 | 5.73% |
596,575
-9,779
| -2% | -US$262萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$1.51億 | 5.55% |
5,856,969
-122,726
| -2% | -US$308萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
BP
BP
US$1293億
| US$1.31億 | 4.82% |
3,554,376
-165,568
| -4% | -US$726萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
CRH
CRH
US$556億
| US$1.15億 | 4.21% |
1,071,316
+381,117
| +55% | +US$4192萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$1.03億 | 3.8% |
809,172
-15,996
| -2% | -US$193萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$8301萬 | 3.05% |
+411,744
| 新 | +US$8773萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Yum China
YUMC
US$152億
| US$4131萬 | 1.52% |
1,010,798
+304,277
| +43% | +US$1393萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Hanover Insurance
THG
US$81.1億
| US$2550萬 | 0.94% |
119,083
-11,138
| -9% | -US$211萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Okta
OKTA
US$327億
| US$2449萬 | 0.9% |
179,501
-8,190
| -4% | -US$77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1975萬 | 0.73% |
168,112
-99,337
| -37% | -US$1039萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$1714萬 | 0.63% |
153,260
-14,411
| -9% | -US$146萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2億
| US$1514萬 | 0.56% |
296,885
+62,162
| +26% | +US$338萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
| US$1489萬 | 0.55% |
39,540
-3,721
| -9% | -US$110萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$1390萬 | 0.51% |
114,599
-10,778
| -9% | -US$120萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Masco
MAS
US$144億
| US$1327萬 | 0.49% |
163,026
-14,387
| -8% | -US$100萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$1238萬 | 0.45% |
187,938
-17,402
| -8% | -US$101萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1194萬 | 0.44% |
62,941
-5,877
| -9% | -US$108萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1113萬 | 0.41% |
85,774
+7,532
| +10% | +US$103萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Altrinsic Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Altrinsic Global Advisors持有57個部位，管理資產為US$27.2億，較前一季的US$27.9億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Altrinsic Global Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加6檔、減碼35檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是TE Connectivity：共411,744股，價值US$8301萬。 最大的一筆賣出是Agnico Eagle Mines，估計金額為US$9396萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為能源和科技。
- Altrinsic Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是TE Connectivity：共買進411,744股，價值US$8301萬。
- Altrinsic Global Advisors在2026年第2季增持CRH的幅度最大，估計增加US$4192萬。
- Altrinsic Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$1039萬。
- Altrinsic Global Advisors於2026年第2季完全出清Agnico Eagle Mines，估計賣出金額為US$9396萬。
- 在2026年第2季，Altrinsic Global Advisors的投資組合規模為US$27.2億，前十大持股占77%。
- Altrinsic Global Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉2個部位。
- Altrinsic Global Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$27.2億。
根據Altrinsic Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。