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WBG
Wharton Business Group 投資組合持股
AUM
US$28.7億
週轉率
7.48%
1年估算報酬率
19.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.98%
1年估算報酬率
+19.94%
3年估算報酬率
+75.81%
5年估算報酬率
+68.6%
10年估算報酬率
+202.08%
AUM
US$28.7億
AUM 成長
-US$1.18億
(-3.9%)
資金流向
-US$6941萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.16%
持股
147
新
5
增持
9
減碼
54
已平倉
6
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2484萬 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$2453萬 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$81.9萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$39.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$2532萬 |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$1989萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$885萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$662萬 |
| 5 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$406萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.28% |
| 2 | 金融 | 5.97% |
| 3 | 資訊科技 | 5.88% |
| 4 | 工業 | 3.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$2.53億 | 8.8% |
4,549,320
-119,700
| -3% | -US$662萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91億
| US$2.02億 | 7.04% |
1,022,032
-44,700
| -4% | -US$885萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$1.62億 | 5.64% |
3,192,225
+124,435
| +4% | +US$644萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
4
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.5億
| US$1.5億 | 5.24% |
1,725,072
-42,533
| -2% | -US$406萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$1.49億 | 5.2% |
1,638,587
-33,000
| -2% | -US$305萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9億
| US$1.45億 | 5.03% |
1,953,147
-341,845
| -15% | -US$2532萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1.34億 | 4.68% |
403,538
-2,313
| -0.6% | -US$74.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$1.25億 | 4.37% |
808,035
-12,954
| -2% | -US$210萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$9165萬 | 3.19% |
1,129,272
-26,685
| -2% | -US$215萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
10
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$8543萬 | 2.97% |
1,552,420
-40,280
| -3% | -US$241萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$8446萬 | 2.94% |
431,465
-19,332
| -4% | -US$357萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$7292萬 | 2.54% |
878,856
-2,865
| -0.3% | -US$24.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.9億
| US$6841萬 | 2.38% |
1,380,631
-57,110
| -4% | -US$284萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$6287萬 | 2.19% |
82,097
-1,336
| -2% | -US$102萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147億
| US$5951萬 | 2.07% |
201,794
-1,390
| -0.7% | -US$39.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$5855萬 | 2.04% |
281,453
-9,465
| -3% | -US$205萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112億
| US$5407萬 | 1.88% |
1,145,856
+547,570
| +92% | +US$2453萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$5309萬 | 1.85% |
160,466
-1,632
| -1% | -US$57.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.4億
| US$5151萬 | 1.79% |
657,717
-273,250
| -29% | -US$1989萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$4401萬 | 1.53% |
48,876
+385
| +0.8% | +US$39.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$4048萬 | 1.41% |
81,297
-375
| -0.5% | -US$18.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$139億
| US$3934萬 | 1.37% |
795,265
+16,215
| +2% | +US$81.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$3750萬 | 1.31% |
222,629
-9,510
| -4% | -US$159萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$3236萬 | 1.13% |
39,913
-401
| -1% | -US$34萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$16.1億
| US$3179萬 | 1.11% |
502,796
-34,425
| -6% | -US$236萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Wharton Business Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wharton Business Group持有147個部位，管理資產為US$28.7億，較前一季的US$29.9億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Wharton Business Group的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加9檔、減碼54檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共256,665股，價值US$2543萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF，估計金額為US$2532萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為金融和資訊科技。
- Wharton Business Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進256,665股，價值US$2543萬。
- Wharton Business Group在2026年第3季增持iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的幅度最大，估計增加US$2453萬。
- Wharton Business Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF，估計減持了US$2532萬。
- Wharton Business Group於2026年第3季完全出清iShares MSCI China A ETF，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第3季，Wharton Business Group的投資組合規模為US$28.7億，前十大持股占52%。
- Wharton Business Group在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Wharton Business Group的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$28.7億。
根據Wharton Business Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。