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WBG
Wharton Business Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.9億
売買回転率
4.83%
推定1年リターン
30.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.25%
1年予想リターン
+30.41%
3年間の予想リターン
+72.5%
5年予想リターン
+68%
10年間の推定リターン
+223.65%
AUM
$29.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.44億
(+13%)
資金フロー
-$7130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.06%
保有額
145
新規
4
買い増し
19
減少
59
解消
3
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$2483万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2092万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$202万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$189万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2189万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1554万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$1070万 |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+$795万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.03% |
| 2 | 金融 | 5.97% |
| 3 | 情報技術 | 5.07% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2.56億 | 8.56% |
1,167,255
-34,555
| -3% | -$725万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $2.13億 | 7.13% |
1,066,732
-86,740
| -8% | -$1554万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $1.73億 | 5.78% |
2,294,992
-52,201
| -2% | -$376万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $1.64億 | 5.5% |
1,767,605
-60,106
| -3% | -$526万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1.61億 | 5.37% |
3,067,790
+475,305
| +18% | +$2483万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $1.47億 | 4.9% |
1,671,587
-42,241
| -2% | -$383万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1.3億 | 4.34% |
820,989
-68,444
| -8% | -$1070万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.17億 | 3.93% |
405,851
-23,601
| -5% | -$675万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $1億 | 3.36% |
1,592,700
-130,325
| -8% | -$795万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $9576万 | 3.2% |
1,155,957
-73,040
| -6% | -$582万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $8589万 | 2.87% |
450,797
-35,513
| -7% | -$607万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $7384万 | 2.47% |
881,721
+1
| +0% | +$82 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $7157万 | 2.39% |
1,437,741
+13,537
| +1% | +$67.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $7045万 | 2.36% |
930,967
-23,950
| -3% | -$159万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6248万 | 2.09% |
83,433
-30,055
| -26% | -$2189万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $6190万 | 2.07% |
290,918
+690
| +0.2% | +$14.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $5905万 | 1.97% |
203,184
+1,815
| +0.9% | +$51.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5306万 | 1.77% |
162,098
-305
| -0.2% | -$9.47万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $4904万 | 1.64% |
48,491
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4293万 | 1.44% |
40,314
-6,765
| -14% | -$594万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4087万 | 1.37% |
81,672
-210
| -0.3% | -$10.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $3860万 | 1.29% |
779,050
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $3683万 | 1.23% |
232,139
-424
| -0.2% | -$6.31万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $3665万 | 1.23% |
537,221
-625
| -0.1% | -$4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $3472万 | 1.16% |
662,380
+399,015
| +152% | +$2092万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
SIC
Wharton Business Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wharton Business Groupは145銘柄を保有し、保有額は$29.9億でした。前四半期の$26.5億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Wharton Business Groupは新たに4件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は145件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Wharton Business Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は652株、評価額は$22.4万でした。
- Wharton Business Groupは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2483万でした。
- Wharton Business Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2189万相当を減らしました。
- Wharton Business Groupは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wharton Business Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$29.9億のポートフォリオの52%を占めています。
- Wharton Business Groupは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wharton Business Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$29.9億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のWharton Business Groupの 13F報告書 に基づいています。