Estamos no ar no !
Saiba mais
WBG
Wharton Business Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,99 bi
Giro
4,83%
Retorno est. (1 ano)
30,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,25%
Retorno est. (1 ano)
+30,41%
Retorno est. (3 anos)
+72,5%
Retorno est. (5 anos)
+68%
Retorno est. (10 anos)
+223,65%
AUM
US$ 2,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 344 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 71,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,06%
Posição
145
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
59
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$ 7,95 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,03% |
| 2 | Financeiro | 5,97% |
| 3 | Tecnologia | 5,07% |
| 4 | Bens industriais | 4,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 256 mi | 8,56% |
1.167.255
-34.555
| -3% | -US$ 7,25 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,14 bi
| US$ 213 mi | 7,13% |
1.066.732
-86.740
| -8% | -US$ 15,5 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,5 bi
| US$ 173 mi | 5,78% |
2.294.992
-52.201
| -2% | -US$ 3,76 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,25 bi
| US$ 164 mi | 5,5% |
1.767.605
-60.106
| -3% | -US$ 5,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 161 mi | 5,37% |
3.067.790
+475.305
| +18% | +US$ 24,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
| US$ 147 mi | 4,9% |
1.671.587
-42.241
| -2% | -US$ 3,83 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 130 mi | 4,34% |
820.989
-68.444
| -8% | -US$ 10,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 117 mi | 3,93% |
405.851
-23.601
| -5% | -US$ 6,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 100 mi | 3,36% |
1.592.700
-130.325
| -8% | -US$ 7,95 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 95,8 mi | 3,2% |
1.155.957
-73.040
| -6% | -US$ 5,82 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 85,9 mi | 2,87% |
450.797
-35.513
| -7% | -US$ 6,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 73,8 mi | 2,47% |
881.721
+1
| +0% | +US$ 82 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 71,6 mi | 2,39% |
1.437.741
+13.537
| +1% | +US$ 673 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,93 bi
| US$ 70,4 mi | 2,36% |
930.967
-23.950
| -3% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 62,5 mi | 2,09% |
83.433
-30.055
| -26% | -US$ 21,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 61,9 mi | 2,07% |
290.918
+690
| +0,2% | +US$ 141 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 59 mi | 1,97% |
203.184
+1.815
| +0,9% | +US$ 512 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 53,1 mi | 1,77% |
162.098
-305
| -0,2% | -US$ 94,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 49 mi | 1,64% |
48.491
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 42,9 mi | 1,44% |
40.314
-6.765
| -14% | -US$ 5,94 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 40,9 mi | 1,37% |
81.672
-210
| -0,3% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 38,6 mi | 1,29% |
779.050
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 36,8 mi | 1,23% |
232.139
-424
| -0,2% | -US$ 63,1 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,4 bi
| US$ 36,6 mi | 1,23% |
537.221
-625
| -0,1% | -US$ 40 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 34,7 mi | 1,16% |
662.380
+399.015
| +152% | +US$ 20,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wharton Business Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wharton Business Group detinha 145 posições avaliadas em US$ 2,99 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Wharton Business Group abriu 4 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 145 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wharton Business Group no T2 2026 foi Visa: 652 ações no valor de US$ 224 mil.
- Wharton Business Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,8 mi.
- A maior redução de Wharton Business Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
- Wharton Business Group encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 268 mil.
- As dez maiores posições de Wharton Business Group representam 52% de sua carteira de US$ 2,99 bi no T2 2026.
- Wharton Business Group abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wharton Business Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wharton Business Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.