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Waldron Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,89 bi
Giro
10,93%
Retorno est. (1 ano)
23,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,41%
Retorno est. (1 ano)
+23,18%
Retorno est. (3 anos)
+68,67%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
+246,32%
AUM
US$ 2,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 324 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,53%
Posição
366
Nova
24
Aumentada
98
Reduzida
128
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,87 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 3,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,08% |
| 2 | Tecnologia | 4,77% |
| 3 | Financeiro | 3,37% |
| 4 | Saúde | 2,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 401 mi | 13,88% |
1.839.020
+47.967
| +3% | +US$ 10 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 378 mi | 13,08% |
4.384.499
+143.219
| +3% | +US$ 12,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 276 mi | 9,55% |
2.890.655
-7.325
| -0,3% | -US$ 688 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 273 mi | 9,44% |
2.195.611
-52.225
| -2% | -US$ 6,3 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 207 mi | 7,16% |
853.400
-16.215
| -2% | -US$ 3,78 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 68,3 mi | 2,37% |
534.614
-11.753
| -2% | -US$ 1,46 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 61,3 mi | 2,12% |
82.041
-1.643
| -2% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 59,3 mi | 2,05% |
375.558
-1.348
| -0,4% | -US$ 211 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 45,8 mi | 1,59% |
688.085
-21.821
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 37,3 mi | 1,29% |
102.047
-1.135
| -1% | -US$ 387 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 36 mi | 1,25% |
162.783
-3.903
| -2% | -US$ 817 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 35,3 mi | 1,22% |
697.759
-9.804
| -1% | -US$ 493 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 35,2 mi | 1,22% |
144.689
-12.563
| -8% | -US$ 2,92 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 33,6 mi | 1,16% |
78.861
-1.232
| -2% | -US$ 508 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 33,4 mi | 1,16% |
48.571
+9.657
| +25% | +US$ 6,44 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,4 mi | 1,09% |
108.448
-1.694
| -2% | -US$ 485 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 31,3 mi | 1,08% |
199.242
-200
| -0,1% | -US$ 30,6 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 27,1 mi | 0,94% |
536.366
-3.058
| -0,6% | -US$ 155 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 26,8 mi | 0,93% |
142.383
-18.475
| -11% | -US$ 3,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 23,4 mi | 0,81% |
59.303
-1.557
| -3% | -US$ 568 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,06 bi
| US$ 23,2 mi | 0,8% |
1.140.201
-11.428
| -1% | -US$ 216 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23 mi | 0,8% |
30.770
-2.501
| -8% | -US$ 1,82 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 22,9 mi | 0,79% |
212.725
-1.528
| -0,7% | -US$ 163 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 22,8 mi | 0,79% |
206.863
-27.820
| -12% | -US$ 3,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 22,6 mi | 0,78% |
71.770
+1.675
| +2% | +US$ 528 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waldron Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waldron Private Wealth detinha 366 posições avaliadas em US$ 2,89 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Waldron Private Wealth mostra 24 novas, 98 aumentaram, 128 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 6.331 ações no valor de US$ 1,4 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 6,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Waldron Private Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 6.331 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- Waldron Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Waldron Private Wealth em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 6,3 mi.
- Waldron Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,87 mi.
- As dez maiores posições de Waldron Private Wealth representam 63% de sua carteira de US$ 2,89 bi no T2 2026.
- Waldron Private Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waldron Private Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.