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Waldron Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.9억
회전율
10.93%
1년 추정 수익률
23.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.41%
1년 예상 수익률
+23.18%
3년 예상 수익률
+68.67%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
+246.32%
AUM
US$28.9억
AUM 성장
+US$3.24억
(+13%)
자금 흐름
-US$721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.53%
보유액
366
신규
24
증가
98
축소
128
청산됨
16
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1205만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1002만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$644만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$228만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$630만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$487만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$378만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$334만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.08% |
| 2 | 정보기술 | 4.77% |
| 3 | 금융 | 3.37% |
| 4 | 건강관리 | 2.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4.01억 | 13.88% |
1,839,020
+47,967
| +3% | +US$1002만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3.78억 | 13.08% |
4,384,499
+143,219
| +3% | +US$1205만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2.76억 | 9.55% |
2,890,655
-7,325
| -0.3% | -US$68.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2.73억 | 9.44% |
2,195,611
-52,225
| -2% | -US$630만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2.07억 | 7.16% |
853,400
-16,215
| -2% | -US$378만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$6833만 | 2.37% |
534,614
-11,753
| -2% | -US$146만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6126만 | 2.12% |
82,041
-1,643
| -2% | -US$119만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$5935만 | 2.05% |
375,558
-1,348
| -0.4% | -US$21.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$4583만 | 1.59% |
688,085
-21,821
| -3% | -US$147만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$3732만 | 1.29% |
102,047
-1,135
| -1% | -US$38.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$3601만 | 1.25% |
162,783
-3,903
| -2% | -US$81.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3529만 | 1.22% |
697,759
-9,804
| -1% | -US$49.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3518만 | 1.22% |
144,689
-12,563
| -8% | -US$292만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3363만 | 1.16% |
78,861
-1,232
| -2% | -US$50.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3336만 | 1.16% |
48,571
+9,657
| +25% | +US$644만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3138만 | 1.09% |
108,448
-1,694
| -2% | -US$48.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$3128만 | 1.08% |
199,242
-200
| -0.1% | -US$3.06만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2708만 | 0.94% |
536,366
-3,058
| -0.6% | -US$15.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2678만 | 0.93% |
142,383
-18,475
| -11% | -US$334만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$2336만 | 0.81% |
59,303
-1,557
| -3% | -US$56.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.6억
| US$2318만 | 0.8% |
1,140,201
-11,428
| -1% | -US$21.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2304만 | 0.8% |
30,770
-2,501
| -8% | -US$182만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2289만 | 0.79% |
212,725
-1,528
| -0.7% | -US$16.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$2279만 | 0.79% |
206,863
-27,820
| -12% | -US$301만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2260만 | 0.78% |
71,770
+1,675
| +2% | +US$52.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waldron Private Wealth는 US$28.9억 상당의 366개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.6억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 98개 증가, 128개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 6,331주를 보유했으며 가치는 US$140만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$630만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$140만 상당의 6,331주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waldron Private Wealth로, 추정 증가액은 US$1205만 규모예요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- Waldron Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.9억 중 63%를 차지해요.
- Waldron Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Waldron Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$28.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.