Waldron Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1038만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$893만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$762만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$451만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$417만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$647만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$620만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$542만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$520만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.9% |
| 2 | 정보기술 | 5.24% |
| 3 | 금융 | 3.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
US$3875억
| US$324만 | 0.11% |
22,269
-2,761
| -11% | -US$40.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4650억
| US$320만 | 0.11% |
4,323
-87
| -2% | -US$6.22만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
78
United Bankshares
UBSI
US$65.2억
| US$319만 | 0.11% |
69,199
-3,200
| -4% | -US$15.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
79
Vanguard Energy ETF
VDE
US$106억
| US$313만 | 0.11% |
18,170
-5,524
| -23% | -US$94.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1623억
| US$309만 | 0.11% |
36,312
+1,331
| +4% | +US$11.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
81
Chevron
CVX
US$4139억
| US$305만 | 0.11% |
14,958
-548
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
82
ServiceNow
NOW
US$1054억
| US$280만 | 0.1% |
20,880
+2,610
| +14% | +US$32.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$2694억
| US$275만 | 0.1% |
14,791
-500
| -3% | -US$10.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
84
iShares Gold Trust
IAU
US$595억
| US$268만 | 0.09% |
34,341
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
Airbnb
ABNB
US$1071억
| US$245만 | 0.09% |
15,261
-12
| -0.1% | -US$1.97천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
86
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$234만 | 0.08% |
6,606
+451
| +7% | +US$16.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
87
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4억
| US$231만 | 0.08% |
21,097
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.12조
| US$230만 | 0.08% |
5,029
+48
| +1% | +US$2.03만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
89
Sony
SONY
US$1543억
| US$225만 | 0.08% |
95,604
-454
| -0.5% | -US$1.04만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
90
CNX Resources
CNX
US$52.9억
| US$224만 | 0.08% |
+71,979
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
CB Financial Services
CBFV
US$2.05억
| US$222만 | 0.08% |
60,306
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
92
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1370억
| US$216만 | 0.07% |
4,125
-83
| -2% | -US$4.25만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
93
ASML
ASML
US$5896억
| US$215만 | 0.07% |
1,185
+25
| +2% | +US$4.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
| US$214만 | 0.07% |
22,589
+246
| +1% | +US$2.39만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
95
Advanced Micro Devices
AMD
US$8721억
| US$212만 | 0.07% |
3,463
-366
| -10% | -US$18.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$209만 | 0.07% |
20,086
-396
| -2% | -US$4.19만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
97
Intel
INTC
US$3270억
| US$200만 | 0.07% |
16,671
-282
| -2% | -US$2.88만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
98
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$537억
| US$198만 | 0.07% |
5,624
-8
| -0.1% | -US$2.8천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
99
Mastercard
MA
US$5720억
| US$198만 | 0.07% |
3,586
-99
| -3% | -US$5.57만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
100
Campbell Soup
CPB
US$65.8억
| US$190만 | 0.07% |
95,798
-16,108
| -14% | -US$35.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Waldron Private Wealth의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$28.8억였으며 전 분기 US$28.9억보다 0.24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 67개 증가, 192개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 28,834주를 보유했으며 가치는 US$469만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$647만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$469만 상당의 28,834주를 매수했어요.
- Waldron Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1038만 규모예요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Waldron Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.24% 하락해 US$28.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.