Waldron Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1038만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$893만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$762만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$451만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$417만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$647만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$620만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$542만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$520만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.9% |
| 2 | 정보기술 | 5.24% |
| 3 | 금융 | 3.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$123만 | 0.04% |
13,521
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
127
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$123만 | 0.04% |
36,351
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
128
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$121만 | 0.04% |
15,387
-94
| -0.6% | -US$7.65천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
129
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$115만 | 0.04% |
19,794
-770
| -4% | -US$4.74만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
130
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$114만 | 0.04% |
5,002
-242
| -5% | -US$5.65만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
131
IBM
IBM
US$2336억
| US$113만 | 0.04% |
5,149
-11
| -0.2% | -US$2.61천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
132
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$113만 | 0.04% |
8,240
+46
| +0.6% | +US$6.49천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
133
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.8억
| US$110만 | 0.04% |
15,770
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
134
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$110만 | 0.04% |
15,696
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
135
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$109만 | 0.04% |
17,896
-14
| -0.1% | -US$876 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
136
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$109만 | 0.04% |
22,482
-99
| -0.4% | -US$5.19천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
137
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$107만 | 0.04% |
14,189
-628
| -4% | -US$5.31만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
138
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$103만 | 0.04% |
3,994
-80
| -2% | -US$2.22만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
139
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$102만 | 0.04% |
2,803
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$102만 | 0.04% |
6,257
-144
| -2% | -US$2.58만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
141
Insmed
INSM
US$266억
| US$102만 | 0.04% |
8,910
+100
| +1% | +US$1.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$101만 | 0.04% |
18,570
-51
| -0.3% | -US$3.11천 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
143
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$100만 | 0.03% |
3,244
-13
| -0.4% | -US$4.31천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
144
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$100만 | 0.03% |
3,195
-124
| -4% | -US$4.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
145
Uber
UBER
US$1423억
| US$100만 | 0.03% |
14,542
+1,324
| +10% | +US$9.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
146
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$98.7만 | 0.03% |
567
-490
| -46% | -US$76.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$98.1만 | 0.03% |
6,328
-513
| -7% | -US$7.72만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
HONA
148
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$97.9만 | 0.03% |
6,318
-13
| -0.2% | -US$2.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$97.3만 | 0.03% |
11,568
-85
| -0.7% | -US$7.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$97.2만 | 0.03% |
34,077
-526
| -2% | -US$1.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Waldron Private Wealth의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$28.8억였으며 전 분기 US$28.9억보다 0.24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 67개 증가, 192개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 28,834주를 보유했으며 가치는 US$469만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$647만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$469만 상당의 28,834주를 매수했어요.
- Waldron Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1038만 규모예요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Waldron Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.24% 하락해 US$28.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.