Waldron Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1038만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$893만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$762만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$451만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$417만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$647만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$620만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$542만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$520만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.9% |
| 2 | 정보기술 | 5.24% |
| 3 | 금융 | 3.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$78.3만 | 0.03% |
9,183
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
177
Amphenol
APH
US$1918억
| US$77.4만 | 0.03% |
9,170
-80
| -0.9% | -US$6.44천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
178
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$77.2만 | 0.03% |
24,929
-201
| -0.8% | -US$5.57천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
179
Workday
WDAY
US$468억
| US$76.8만 | 0.03% |
4,033
+160
| +4% | +US$2.79만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
180
Dell
DELL
US$2164억
| US$76.8만 | 0.03% |
1,427
-48
| -3% | -US$2.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
181
TJX Companies
TJX
US$1472억
| US$75.1만 | 0.03% |
5,676
-1,523
| -21% | -US$22만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
182
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$74.6만 | 0.03% |
5,734
+19
| +0.3% | +US$2.63천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
183
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$73.7만 | 0.03% |
4,845
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
184
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1289억
| US$72.4만 | 0.03% |
11,605
-209
| -2% | -US$1.32만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
185
Unilever
UL
US$1426억
| US$71.2만 | 0.02% |
11,729
-1,164
| -9% | -US$7.31만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
186
Okta
OKTA
US$319억
| US$70.9만 | 0.02% |
3,392
-12
| -0.4% | -US$1.9천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
187
Lowe's Companies
LOW
US$1279억
| US$70.3만 | 0.02% |
3,814
+145
| +4% | +US$3.01만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
188
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.6억
| US$70.1만 | 0.02% |
10,368
+123
| +1% | +US$7.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
189
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$69만 | 0.02% |
4,097
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
190
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.6억
| US$68.2만 | 0.02% |
15,621
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
191
Morgan Stanley
MS
US$2963억
| US$67.5만 | 0.02% |
3,587
-57
| -2% | -US$1.21만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
192
T. Rowe Price
TROW
US$230억
| US$67.1만 | 0.02% |
6,446
-438
| -6% | -US$4.91만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
193
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$66.9만 | 0.02% |
+4,431
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$66.7만 | 0.02% |
6,309
-100
| -2% | -US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
195
Rogers Communications
RCI
US$180억
| US$66만 | 0.02% |
21,180
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
196
Salesforce
CRM
US$1786억
| US$65.5만 | 0.02% |
2,848
-484
| -15% | -US$10만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
197
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.7억
| US$64.7만 | 0.02% |
5,614
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
198
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$64.7만 | 0.02% |
7,791
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
199
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$63.3만 | 0.02% |
5,775
-359
| -6% | -US$4.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
200
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.9억
| US$63.1만 | 0.02% |
9,055
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Waldron Private Wealth의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$28.8억였으며 전 분기 US$28.9억보다 0.24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 67개 증가, 192개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 28,834주를 보유했으며 가치는 US$469만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$647만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$469만 상당의 28,834주를 매수했어요.
- Waldron Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1038만 규모예요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Waldron Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.24% 하락해 US$28.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.