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Aquatic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.1억
회전율
64.28%
1년 추정 수익률
27.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.71%
1년 예상 수익률
+27.09%
3년 예상 수익률
+51.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.1억
AUM 성장
-US$5.68억
(-16%)
자금 흐름
-US$6.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.95%
보유액
1,856
신규
554
증가
338
축소
325
청산됨
639
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$6915만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$4386만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$4263만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3909만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$3282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$4098만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4079만 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3861만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3555만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.23% |
| 2 | 건강관리 | 16.04% |
| 3 | 금융 | 14.72% |
| 4 | 산업재 | 13.37% |
| 5 | 임의소비재 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6188만 | 2.13% |
109,852
+33,775
| +44% | +US$2065만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5606만 | 1.93% |
+785,172
| 신규 | +US$6915만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$4206만 | 1.44% |
985,535
+494,913
| +101% | +US$2687만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3863만 | 1.33% |
+209,032
| 신규 | +US$3909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3547만 | 1.22% |
+242,037
| 신규 | +US$4386만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$3297만 | 1.13% |
82,901
+75,113
| +964% | +US$3282만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Intuit
INTU
US$869억
| US$3194만 | 1.1% |
+122,381
| 신규 | +US$4263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3069만 | 1.05% |
59,754
+22,011
| +58% | +US$1098만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2597만 | 0.89% |
+108,961
| 신규 | +US$2735만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$2158만 | 0.74% |
300,272
+284,234
| +1,772% | +US$2676만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Seagate
STX
US$1453억
| US$2130만 | 0.73% |
22,073
-10,646
| -33% | -US$812만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2063만 | 0.71% |
54,617
-53,653
| -50% | -US$2151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2037만 | 0.7% |
+1,127,356
| 신규 | +US$1509만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$2031만 | 0.7% |
+32,577
| 신규 | +US$2217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1999만 | 0.69% |
55,940
-50,374
| -47% | -US$1813만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1965만 | 0.67% |
+26,001
| 신규 | +US$2061만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1924만 | 0.66% |
+6,019
| 신규 | +US$2000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1917만 | 0.66% |
+95,831
| 신규 | +US$1970만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1879만 | 0.65% |
151,023
+156
| +0.1% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1878만 | 0.64% |
50,333
-51,614
| -51% | -US$2088만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
CME Group
CME
US$1057억
| US$1862만 | 0.64% |
+84,339
| 신규 | +US$2333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$1820만 | 0.63% |
130,334
-211,638
| -62% | -US$2140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Nokia
NOK
US$512억
| US$1809만 | 0.62% |
+1,362,016
| 신규 | +US$1753만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1753만 | 0.6% |
+154,785
| 신규 | +US$1922만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1736만 | 0.6% |
+173,132
| 신규 | +US$1450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Aquatic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aquatic Capital Management의 보유 포지션은 1,856개, 총액은 US$29.1억였으며 전 분기 US$34.8억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Aquatic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.85억을 회수했으며, 639개 포지션을 청산하고 325개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TSMC으로, 추정 US$4079만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Aquatic Capital Management는 Netflix에 US$5606만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aquatic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$5606만 상당의 785,172주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aquatic Capital Management로, 추정 증가액은 US$3282만 규모예요.
- Aquatic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$4098만예요.
- Aquatic Capital Management는 2026년 2분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$4079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aquatic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.1억 중 13%를 차지해요.
- Aquatic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 554개를 편입하고 639개를 청산했어요.
- Aquatic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$29.1억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aquatic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.