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Aquatic Capital Management

Aquatic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,91 Mrd. $ Umschlag 64,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
-568 Mio. $
Kapitalfluss
-685 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,95 %
Position
1.856
Neu
554
Aufgestockt
338
Reduziert
325
Geschlossen
639
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+69,1 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+43,9 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+42,6 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+39,1 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+32,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+41 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+40,8 Mio. $
3
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+38,6 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+35,6 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+32,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,23 %
2 Gesundheitswesen 16,04 %
3 Finanzwesen 14,72 %
4 Industrie 13,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
61,9 Mio. $ 2,13 %
109.852
+33.775
+44 % +20,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
2
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
56,1 Mio. $ 1,93 %
+785.172
Neu +69,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
3
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,44 %
985.535
+494.913
+101 % +26,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,33 %
+209.032
Neu +39,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
35,5 Mio. $ 1,22 %
+242.037
Neu +43,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
6
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
33 Mio. $ 1,13 %
82.901
+75.113
+964 % +32,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
INTU-Symbol
7
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,1 %
+122.381
Neu +42,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,05 %
59.754
+22.011
+58 % +11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26 Mio. $ 0,89 %
+108.961
Neu +27,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZTS-Symbol
10
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,74 %
300.272
+284.234
+1.772 % +26,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
11
Seagate
STX
145 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,73 %
22.073
-10.646
-33 % -8,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
20,6 Mio. $ 0,71 %
54.617
-53.653
-50 % -21,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAL-Symbol
13
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,7 %
+1.127.356
Neu +15,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
REGN-Symbol
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,7 %
+32.577
Neu +22,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20 Mio. $ 0,69 %
55.940
-50.374
-47 % -18,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
16
McKesson
MCK
117 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,67 %
+26.001
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
17
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,66 %
+6.019
Neu +20 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,2 Mio. $ 0,66 %
+95.831
Neu +19,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,65 %
151.023
+156
+0,1 % +27.082 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,8 Mio. $ 0,64 %
50.333
-51.614
-51 % -20,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CME-Symbol
21
CME Group
CME
106 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,64 %
+84.339
Neu +23,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,63 %
130.334
-211.638
-62 % -21,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NOK-Symbol
23
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,62 %
+1.362.016
Neu +17,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,6 %
+154.785
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
25
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,6 %
+173.132
Neu +14,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Soleus Capital Management
Soleus Capital Management Greenwich, Connecticut 2,9 Mrd. $ AUM 169,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Readystate Asset Management
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Welch Group Birmingham, Alabama 2,93 Mrd. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aquatic Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aquatic Capital Management 1.856 Positionen im Wert von 2,91 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 3,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Aquatic Capital Management zog im Q2 2026 netto 685 Mio. $ ab, schloss 639 Positionen und reduzierte 325 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 40,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aquatic Capital Management eine neue Position in Netflix im Wert von 56,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aquatic Capital Management im Q2 2026 war Netflix: 785.172 Aktien im Wert von 56,1 Mio. $.
  • Aquatic Capital Management hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aquatic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 41 Mio. $.
  • Aquatic Capital Management hat seine Position in TSMC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aquatic Capital Management machen im Q2 2026 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,91 Mrd. $ aus.
  • Aquatic Capital Management eröffnete 554 neue Positionen und schloss 639 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aquatic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aquatic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .