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VestGen Advisors

VestGen Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 17,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-329 Mio. $
Kapitalfluss
-664 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,1 %
Position
1.169
Neu
121
Aufgestockt
453
Reduziert
456
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+13,5 Mio. $
2
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+11 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+10,2 Mio. $
4
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+9,8 Mio. $
5
F-Symbol
Ford
F
+8,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+207 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+109 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+106 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+65,5 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,33 %
2 Technologie 17,04 %
3 Industrie 4,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
5 Finanzwesen 3,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
137 Mio. $ 3,99 %
369.801
-305.669
-45 % -109 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
91,6 Mio. $ 2,67 %
420.404
-186.673
-31 % -39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
90 Mio. $ 2,62 %
310.981
-12.745
-4 % -3,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
88,8 Mio. $ 2,59 %
443.655
-4.480
-1 % -921.113 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
72,4 Mio. $ 2,11 %
98.340
-46.950
-32 % -32,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GLPI-Symbol
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
70,4 Mio. $ 2,05 %
1.582.014
+352
+0 % +16.468 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
55,4 Mio. $ 1,61 %
74.123
-13.339
-15 % -9,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
54,1 Mio. $ 1,58 %
227.153
-1.010
-0,4 % -253.518 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
52,6 Mio. $ 1,53 %
148.967
+1.622
+1 % +579.687 $
2025 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
46 Mio. $ 1,34 %
533.784
-2.456.844
-82 % -207 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,24 %
598.073
-26.522
-4 % -1,85 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
42 Mio. $ 1,22 %
56.044
+1.343
+2 % +977.968 $
2025 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,1 %
303.488
-883.268
-74 % -106 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
37,4 Mio. $ 1,09 %
100.377
-3.483
-3 % -1,41 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
35,4 Mio. $ 1,03 %
93.582
-2.633
-3 % -1,06 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RDVY-Symbol
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,02 %
429.740
-1.238
-0,3 % -93.109 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,92 %
27.347
+10.731
+65 % +8,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,9 %
351.060
+119.190
+51 % +10,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CAIE-Symbol
19
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
30 Mio. $ 0,87 %
1.102.235
-1.047
-0,1 % -28.189 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,78 %
88.281
-1.633
-2 % -462.586 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,78 %
264.848
-72.682
-22 % -7,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FTLS-Symbol
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,73 %
340.744
+22.306
+7 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
24,3 Mio. $ 0,71 %
43.086
-600
-1 % -366.889 $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,66 %
51.969
+265
+0,5 % +80.444 $
2025 Q1
5 Quartale
SYLD-Symbol
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,65 %
280.981
-3.998
-1 % -313.144 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zhang Financial
Zhang Financial Portage, Michigan 3,42 Mrd. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Silvant Capital Management Atlanta, Georgia 3,44 Mrd. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metropolis Capital
Metropolis Capital Amersham, United Kingdom 3,45 Mrd. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VestGen Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VestGen Advisors 1.169 Positionen im Wert von 3,43 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

VestGen Advisors zog im Q2 2026 netto 664 Mio. $ ab, schloss 79 Positionen und reduzierte 456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Oil Equipment & Services ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete VestGen Advisors eine neue Position in Viatris im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von VestGen Advisors im Q2 2026 war Viatris: 707.099 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • VestGen Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VestGen Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 207 Mio. $.
  • VestGen Advisors hat seine Position in iShares US Oil Equipment & Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VestGen Advisors machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,43 Mrd. $ aus.
  • VestGen Advisors eröffnete 121 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VestGen Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 3,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von VestGen Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .