我們已在上線！
進一步了解
VestGen Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.3億
週轉率
17.11%
1年估算報酬率
37.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.77%
1年估算報酬率
+37.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.3億
AUM 成長
-US$3.29億
(-8.8%)
資金流向
-US$6.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.1%
持股
1,169
新
121
增持
453
減碼
456
已平倉
79
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1347萬 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$1096萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1017萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$980萬 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$873萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2.07億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.09億 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.06億 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$6549萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3898萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.33% |
| 2 | 科技 | 17.04% |
| 3 | 工業 | 4.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.05% |
| 5 | 金融 | 3.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.37億 | 3.99% |
369,801
-305,669
| -45% | -US$1.09億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$9162萬 | 2.67% |
420,404
-186,673
| -31% | -US$3898萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8999萬 | 2.62% |
310,981
-12,745
| -4% | -US$365萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8877萬 | 2.59% |
443,655
-4,480
| -1% | -US$92.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7242萬 | 2.11% |
98,340
-46,950
| -32% | -US$3230萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$7045萬 | 2.05% |
1,582,014
+352
| +0% | +US$1.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5535萬 | 1.61% |
74,123
-13,339
| -15% | -US$967萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5414萬 | 1.58% |
227,153
-1,010
| -0.4% | -US$25.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5263萬 | 1.53% |
148,967
+1,622
| +1% | +US$58萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4598萬 | 1.34% |
533,784
-2,456,844
| -82% | -US$2.07億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4261萬 | 1.24% |
598,073
-26,522
| -4% | -US$185萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4197萬 | 1.22% |
56,044
+1,343
| +2% | +US$97.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3768萬 | 1.1% |
303,488
-883,268
| -74% | -US$1.06億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3744萬 | 1.09% |
100,377
-3,483
| -3% | -US$141萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3535萬 | 1.03% |
93,582
-2,633
| -3% | -US$106萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$3483萬 | 1.02% |
429,740
-1,238
| -0.3% | -US$9.31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3157萬 | 0.92% |
27,347
+10,731
| +65% | +US$805萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3085萬 | 0.9% |
351,060
+119,190
| +51% | +US$1017萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$2999萬 | 0.87% |
1,102,235
-1,047
| -0.1% | -US$2.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2675萬 | 0.78% |
88,281
-1,633
| -2% | -US$46.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2666萬 | 0.78% |
264,848
-72,682
| -22% | -US$731萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$2515萬 | 0.73% |
340,744
+22,306
| +7% | +US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2427萬 | 0.71% |
43,086
-600
| -1% | -US$36.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2252萬 | 0.66% |
51,969
+265
| +0.5% | +US$8.04萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$2222萬 | 0.65% |
280,981
-3,998
| -1% | -US$31.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SCM
SHIM
VestGen Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VestGen Advisors持有1,169個部位，管理資產為US$34.3億，較前一季的US$37.6億減少8.8%。 其前十大持股占投資組合的22%。
VestGen Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.64億，平倉79個部位，並減持456檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Oil Equipment & Services ETF，這筆估值約為US$346萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的61%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，VestGen Advisors新建了Viatris的部位，價值US$1123萬。
- VestGen Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Viatris：共買進707,099股，價值US$1123萬。
- VestGen Advisors在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1347萬。
- VestGen Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$2.07億。
- VestGen Advisors於2026年第2季完全出清iShares US Oil Equipment & Services ETF，估計賣出金額為US$346萬。
- 在2026年第2季，VestGen Advisors的投資組合規模為US$34.3億，前十大持股占22%。
- VestGen Advisors在2026年第2季新增了121個部位，並平倉79個部位。
- VestGen Advisors的投資組合價值較前一季下跌8.8%，降至US$34.3億。
根據VestGen Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。