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VestGen Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3430 M
Rotación
17.11%
Rendimiento estimado a 1 año
37.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 329 M
(-8.8%)
Flujo de capital
-USD 664 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.1%
Posición
1,169
Nuevas
121
Aumentadas
453
Reducidas
456
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+USD 11 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 8.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 207 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 106 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 65.5 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.33% |
| 2 | Tecnología | 17.04% |
| 3 | Industriales | 4.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.05% |
| 5 | Finanzas | 3.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 137 M | 3.99% |
369,801
-305,669
| -45% | -USD 109 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 91.6 M | 2.67% |
420,404
-186,673
| -31% | -USD 39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 90 M | 2.62% |
310,981
-12,745
| -4% | -USD 3.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 88.8 M | 2.59% |
443,655
-4,480
| -1% | -USD 921 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 72.4 M | 2.11% |
98,340
-46,950
| -32% | -USD 32.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 70.4 M | 2.05% |
1,582,014
+352
| +0% | +USD 16.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 55.4 M | 1.61% |
74,123
-13,339
| -15% | -USD 9.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 54.1 M | 1.58% |
227,153
-1,010
| -0.4% | -USD 254 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 52.6 M | 1.53% |
148,967
+1,622
| +1% | +USD 580 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 46 M | 1.34% |
533,784
-2,456,844
| -82% | -USD 207 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 42.6 M | 1.24% |
598,073
-26,522
| -4% | -USD 1.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 42 M | 1.22% |
56,044
+1,343
| +2% | +USD 978 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 37.7 M | 1.1% |
303,488
-883,268
| -74% | -USD 106 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 37.4 M | 1.09% |
100,377
-3,483
| -3% | -USD 1.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 35.4 M | 1.03% |
93,582
-2,633
| -3% | -USD 1.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 34.8 M | 1.02% |
429,740
-1,238
| -0.3% | -USD 93.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 31.6 M | 0.92% |
27,347
+10,731
| +65% | +USD 8.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 30.9 M | 0.9% |
351,060
+119,190
| +51% | +USD 10.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 30 M | 0.87% |
1,102,235
-1,047
| -0.1% | -USD 28.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 26.7 M | 0.78% |
88,281
-1,633
| -2% | -USD 463 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 26.7 M | 0.78% |
264,848
-72,682
| -22% | -USD 7.31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 25.1 M | 0.73% |
340,744
+22,306
| +7% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 24.3 M | 0.71% |
43,086
-600
| -1% | -USD 367 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 22.5 M | 0.66% |
51,969
+265
| +0.5% | +USD 80.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 22.2 M | 0.65% |
280,981
-3,998
| -1% | -USD 313 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
SHIM
Revisión del portafolio de VestGen Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VestGen Advisors mantenía 1,169 posiciones valuadas en USD 3430 M, un 8.8% menos que los USD 3759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
VestGen Advisors registró retiros netos por USD 664 M en T2 2026, cerró 79 posiciones y redujo 456 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Oil Equipment & Services ETF, una posición estimada en USD 3.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, VestGen Advisors abrió una nueva posición en Viatris por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de VestGen Advisors en T2 2026 fue Viatris: 707,099 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- VestGen Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
- La mayor reducción de VestGen Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 207 M.
- VestGen Advisors cerró por completo su posición en iShares US Oil Equipment & Services ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.46 M.
- Las diez principales posiciones de VestGen Advisors representan 22% de su cartera de USD 3430 M en T2 2026.
- VestGen Advisors abrió 121 posiciones nuevas y cerró 79 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VestGen Advisors cayó 8.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 3430 M.
Según el Informe 13F de VestGen Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.