Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 783.229 $ | 0,03 % |
9.183
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
177
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 774.392 $ | 0,03 % |
9.170
-80
| -0,9 % | -6.444 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
178
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 771.553 $ | 0,03 % |
24.929
-201
| -0,8 % | -5.571 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
179
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
| 768.127 $ | 0,03 % |
4.033
+160
| +4 % | +27.873 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
180
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 767.655 $ | 0,03 % |
1.427
-48
| -3 % | -22.546 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
181
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 750.992 $ | 0,03 % |
5.676
-1.523
| -21 % | -219.658 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
182
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 745.960 $ | 0,03 % |
5.734
+19
| +0,3 % | +2.634 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
183
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 736.779 $ | 0,03 % |
4.845
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
184
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 724.153 $ | 0,03 % |
11.605
-209
| -2 % | -13.208 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
185
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 712.302 $ | 0,02 % |
11.729
-1.164
| -9 % | -73.119 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
186
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
| 709.301 $ | 0,02 % |
3.392
-12
| -0,4 % | -1.900 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
187
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 702.882 $ | 0,02 % |
3.814
+145
| +4 % | +30.101 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
188
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,17 Mrd. $
| 701.084 $ | 0,02 % |
10.368
+123
| +1 % | +7.878 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
189
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 690.017 $ | 0,02 % |
4.097
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
190
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
517 Mio. $
| 682.476 $ | 0,02 % |
15.621
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
191
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 674.640 $ | 0,02 % |
3.587
-57
| -2 % | -12.111 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
192
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 670.706 $ | 0,02 % |
6.446
-438
| -6 % | -49.079 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
193
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
| 668.507 $ | 0,02 % |
+4.431
| Neu | +613.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 666.925 $ | 0,02 % |
6.309
-100
| -2 % | -10.935 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
195
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
| 659.765 $ | 0,02 % |
21.180
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
196
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 655.067 $ | 0,02 % |
2.848
-484
| -15 % | -99.837 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
197
Corcept Therapeutics
CORT
7,87 Mrd. $
| 646.901 $ | 0,02 % |
5.614
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
198
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 646.855 $ | 0,02 % |
7.791
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 632.997 $ | 0,02 % |
5.775
-359
| -6 % | -40.718 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
200
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,67 Mrd. $
| 631.240 $ | 0,02 % |
9.055
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 367 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 67 erhöht, 192 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .