Waldron Private Wealth
VTV-Symbol

Waldron Private Wealths Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		401 Mio. $ Kaufen
1.839.020
+47.967
+3 % +10 Mio. $ 13,88 % 1
2026
Q1 		351 Mio. $ Kaufen
1.791.053
+209.795
+13 % +42 Mio. $ 13,7 % 1
2025
Q4 		302 Mio. $ Kaufen
1.581.258
+66.794
+4 % +12,6 Mio. $ 11,94 % 1
2025
Q3 		284 Mio. $ Kaufen
1.514.464
+65.048
+4 % +11,8 Mio. $ 11,5 % 1
2025
Q2 		258 Mio. $ Kaufen
1.449.416
+5.535
+0,4 % +934.914 $ 11,23 % 1
2025
Q1 		249 Mio. $ Kaufen
1.443.881
+128.185
+10 % +22,4 Mio. $ 11,78 % 1
2024
Q4 		223 Mio. $ Kaufen
1.315.696
+92.918
+8 % +16,3 Mio. $ 8,97 % 2
2024
Q3 		213 Mio. $ Kaufen
1.222.778
+53.638
+5 % +8,98 Mio. $ 8,87 % 2
2024
Q2 		189 Mio. $ Kaufen
1.169.140
+20.654
+2 % +3,3 Mio. $ 8,44 % 2
2024
Q1 		187 Mio. $ Kaufen
1.148.486
+85.834
+8 % +13,2 Mio. $ 8,44 % 2
2023
Q4 		159 Mio. $ Kaufen
1.062.652
+61.275
+6 % +8,62 Mio. $ 7,55 % 3
2023
Q3 		138 Mio. $ Kaufen
1.001.377
+9.846
+1 % +1,41 Mio. $ 7,17 % 4
2023
Q2 		141 Mio. $ Verkaufen
991.531
-25.974
-3 % -3,61 Mio. $ 7,03 % 4
2023
Q1 		141 Mio. $ Verkaufen
1.017.505
-60.852
-6 % -8,54 Mio. $ 6,84 % 4
2022
Q4 		133 Mio. $ Halten
1.078.357
– – 8,28 % 2
2022
Q3 		133 Mio. $ Kaufen
1.078.357
+96.208
+10 % +13 Mio. $ 8,27 % 2
2022
Q2 		130 Mio. $ Verkaufen
982.149
-25.864
-3 % -3,65 Mio. $ 7,26 % 3
2022
Q1 		149 Mio. $ Kaufen
1.008.013
+142.825
+17 % +20,8 Mio. $ 7,64 % 2
2021
Q4 		127 Mio. $ Kaufen
865.188
+75.885
+10 % +10,8 Mio. $ 6,28 % 3
2021
Q3 		107 Mio. $ Verkaufen
789.303
-72.190
-8 % -10,1 Mio. $ 6,22 % 3
2021
Q2 		118 Mio. $ Kaufen
861.493
+28.789
+3 % +3,96 Mio. $ 7,57 % 3
2021
Q1 		109 Mio. $ Kaufen
832.704
+39.922
+5 % +5,01 Mio. $ 7,61 % 3
2020
Q4 		94,3 Mio. $ Kaufen
792.782
+48.733
+7 % +5,48 Mio. $ 7,01 % 3
2020
Q3 		77,8 Mio. $ Kaufen
744.049
+19.168
+3 % +2,01 Mio. $ 6,65 % 3
2020
Q2 		72,2 Mio. $ Kaufen
724.881
+186.248
+35 % +18,3 Mio. $ 6,38 % 3
2020
Q1 		48 Mio. $ Kaufen
538.633
+390.535
+264 % +42,9 Mio. $ 5,11 % 3
2019
Q4 		17,7 Mio. $ Kaufen
148.098
+30.463
+26 % +3,52 Mio. $ 1,58 % 13
2019
Q3 		13,1 Mio. $ Kaufen
117.635
+7.702
+7 % +851.907 $ 1,34 % 17
2019
Q2 		12,3 Mio. $ Kaufen
109.933
+13.192
+14 % +1,44 Mio. $ 1,31 % 16
2019
Q1 		10,5 Mio. $ Kaufen
96.741
+23.269
+32 % +2,45 Mio. $ 1,18 % 17
2018
Q4 		7,2 Mio. $ Kaufen
73.472
+66.361
+933 % +6,98 Mio. $ 1,04 % 17
2018
Q3 		787.000 $ Halten
7.111
– – 0,15 % 71
2018
Q2 		738.000 $ Verkaufen
7.111
-241
-3 % -25.233 $ 0,16 % 64
2018
Q1 		758.000 $ Kaufen
7.352
+1.110
+18 % +119.160 $ 0,17 % 57
2017
Q4 		663.000 $ Kaufen
6.242
+4.051
+185 % +417.914 $ 0,16 % 65
2017
Q3 		218.000 $ Halten
2.191
– – 0,06 % 139
2017
Q2 		211.000 $ Verkaufen
2.191
-1.613
-42 % -154.384 $ 0,07 % 120
2017
Q1 		346.000 $ Kaufen
3.804
+1.613
+74 % +153.480 $ 0,09 % 150
2016
Q4 		203.000 $ Kaufen
+2.191
Neu +196.213 $ 0,07 % 129
2015
Q4 		– Verkaufen
-4.584
Geschlossen -351.000 $ – 178
2015
Q3 		351.000 $ Kaufen
+4.584
Neu +372.823 $ 0,15 % 68

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.839.020 Aktien im Wert von 401 Mio. $. Die Position macht 13,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 1.839.020 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 401 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth kaufte im Q2 2026 47.967 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 10 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 13,88 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .