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Waldron Private Wealth

Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,89 Mrd. $ Umschlag 10,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,32 %
AUM
2,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+324 Mio. $
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,53 %
Position
366
Neu
24
Aufgestockt
98
Reduziert
128
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,1 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,44 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,28 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+6,3 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,87 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,78 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+3,34 Mio. $
5
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,08 %
2 Technologie 4,77 %
3 Finanzwesen 3,37 %
4 Gesundheitswesen 2,19 %
5 Kommunikationsdienste 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
401 Mio. $ 13,88 %
1.839.020
+47.967
+3 % +10 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
378 Mio. $ 13,08 %
4.384.499
+143.219
+3 % +12,1 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
276 Mio. $ 9,55 %
2.890.655
-7.325
-0,3 % -688.426 $
2020 Q3
23 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
273 Mio. $ 9,44 %
2.195.611
-52.225
-2 % -6,3 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
207 Mio. $ 7,16 %
853.400
-16.215
-2 % -3,78 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VONG-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
68,3 Mio. $ 2,37 %
534.614
-11.753
-2 % -1,46 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
61,3 Mio. $ 2,12 %
82.041
-1.643
-2 % -1,19 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
59,3 Mio. $ 2,05 %
375.558
-1.348
-0,4 % -210.675 $
2016 Q1
41 Quartale
IGF-Symbol
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
45,8 Mio. $ 1,59 %
688.085
-21.821
-3 % -1,47 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VBK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,29 %
102.047
-1.135
-1 % -386.607 $
2018 Q4
30 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
36 Mio. $ 1,25 %
162.783
-3.903
-2 % -817.013 $
2013 Q4
50 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,22 %
697.759
-9.804
-1 % -492.654 $
2022 Q2
16 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,22 %
144.689
-12.563
-8 % -2,92 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,16 %
78.861
-1.232
-2 % -507.574 $
2013 Q4
50 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
33,4 Mio. $ 1,16 %
48.571
+9.657
+25 % +6,44 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,4 Mio. $ 1,09 %
108.448
-1.694
-2 % -484.545 $
2013 Q4
50 Quartale
ACWI-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,08 %
199.242
-200
-0,1 % -30.555 $
2019 Q1
29 Quartale
JAAA-Symbol
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,94 %
536.366
-3.058
-0,6 % -154.713 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,93 %
142.383
-18.475
-11 % -3,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,81 %
59.303
-1.557
-3 % -568.132 $
2013 Q4
50 Quartale
FCF-Symbol
21
First Commonwealth Financial
FCF
2,06 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,8 %
1.140.201
-11.428
-1 % -215.945 $
2018 Q1
33 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23 Mio. $ 0,8 %
30.770
-2.501
-8 % -1,82 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,79 %
212.725
-1.528
-0,7 % -163.412 $
2018 Q4
30 Quartale
IUSV-Symbol
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,79 %
206.863
-27.820
-12 % -3,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,78 %
71.770
+1.675
+2 % +527.835 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 366 Positionen im Wert von 2,89 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q2 2026 weist 24 neu, 98 erhöht, 128 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.331 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,3 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,89 Mrd. $ aus.
  • Waldron Private Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,89 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .