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First National Trust

First National Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,95 Mrd. $ Umschlag 19,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+323,1 %
AUM
2,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,33 %
Position
437
Neu
30
Aufgestockt
74
Reduziert
225
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8,34 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+8,02 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,15 Mio. $
4
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+2,74 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+28,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,9 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+12,6 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,8 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,89 %
2 Technologie 17,81 %
3 Finanzwesen 7,19 %
4 Gesundheitswesen 6 %
5 Industrie 4,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
138 Mio. $ 4,7 %
1.163.640
-15.247
-1 % -1,74 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
131 Mio. $ 4,43 %
451.010
-98.390
-18 % -28,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
115 Mio. $ 3,92 %
1.898.954
-5.408
-0,3 % -323.663 $
2017 Q1
37 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
101 Mio. $ 3,42 %
1.044.216
+14.431
+1 % +1,39 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
93,8 Mio. $ 3,18 %
468.897
-77.244
-14 % -15,9 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
90,1 Mio. $ 3,06 %
1.009.714
-7.419
-0,7 % -665.311 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
77,5 Mio. $ 2,63 %
216.845
-34.917
-14 % -12,6 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
75,2 Mio. $ 2,55 %
201.595
-26.606
-12 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
70,8 Mio. $ 2,41 %
192.322
-7.448
-4 % -3,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
59,6 Mio. $ 2,02 %
157.855
-14.463
-8 % -5,8 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59 Mio. $ 2 %
78.989
+974
+1 % +706.157 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
51 Mio. $ 1,73 %
155.919
-20.901
-12 % -6,49 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
49 Mio. $ 1,66 %
205.703
-24.707
-11 % -6,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
47,2 Mio. $ 1,6 %
318.030
-475
-0,1 % -65.187 $
2015 Q1
45 Quartale
JMTG-Symbol
15
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,54 %
895.717
+54.055
+6 % +2,74 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MDYG-Symbol
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,35 %
355.048
-1.518
-0,4 % -160.878 $
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,27 %
35.011
-5.972
-15 % -5,25 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDYV-Symbol
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,26 %
390.832
+8.145
+2 % +741.103 $
2017 Q1
37 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
36,9 Mio. $ 1,25 %
30.798
-3.579
-10 % -3,66 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSPA-Symbol
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,18 %
733.528
-22.988
-3 % -1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,08 %
125.659
-3.397
-3 % -791.701 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,05 %
262.786
-25.669
-9 % -2,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHR-Symbol
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,03 %
1.232.504
-15.373
-1 % -379.988 $
2019 Q2
28 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29,3 Mio. $ 0,99 %
42.611
+3.063
+8 % +2,04 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,92 %
240.106
-44.041
-15 % -5,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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PCM
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NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonehage Fleming Financial Services
Stonehage Fleming Financial Services St. Helier, Jersey 2,93 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caledonia Investments (Australia)
Caledonia Investments (Australia) Sydney NSW, Australia 2,93 Mrd. $ AUM 37,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Wealth
Simplicity Wealth Summit, New Jersey 2,96 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First National Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First National Trust 437 Positionen im Wert von 2,95 Mrd. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

First National Trust zog im Q2 2026 netto 277 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 225 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Blue Owl Capital – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First National Trust eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First National Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 36.347 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
  • First National Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First National Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
  • First National Trust hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First National Trust machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,95 Mrd. $ aus.
  • First National Trust eröffnete 30 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First National Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 2,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First National Trust für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .