에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
First National Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.5억
회전율
19.45%
1년 추정 수익률
27.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.84%
1년 예상 수익률
+27.19%
3년 예상 수익률
+82.89%
5년 예상 수익률
+100.27%
10년 예상 수익률
+323.1%
AUM
US$29.5억
AUM 성장
+US$1092만
(+0.37%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.33%
보유액
437
신규
30
증가
74
축소
225
청산됨
55
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$834만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$802만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$515만 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$274만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$247만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2814만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1588만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1257만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1076만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.89% |
| 2 | 정보기술 | 17.81% |
| 3 | 금융 | 7.19% |
| 4 | 건강관리 | 6% |
| 5 | 산업재 | 4.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.38억 | 4.7% |
1,163,640
-15,247
| -1% | -US$174만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.31억 | 4.43% |
451,010
-98,390
| -18% | -US$2814만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.15억 | 3.92% |
1,898,954
-5,408
| -0.3% | -US$32.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.01억 | 3.42% |
1,044,216
+14,431
| +1% | +US$139만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9382만 | 3.18% |
468,897
-77,244
| -14% | -US$1588만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$9007만 | 3.06% |
1,009,714
-7,419
| -0.7% | -US$66.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7749만 | 2.63% |
216,845
-34,917
| -14% | -US$1257만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7520만 | 2.55% |
201,595
-26,606
| -12% | -US$1076만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$7085만 | 2.41% |
192,322
-7,448
| -4% | -US$309만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5963만 | 2.02% |
157,855
-14,463
| -8% | -US$580만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5899만 | 2% |
78,989
+974
| +1% | +US$70.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5104만 | 1.73% |
155,919
-20,901
| -12% | -US$649만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4903만 | 1.66% |
205,703
-24,707
| -11% | -US$620만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4717만 | 1.6% |
318,030
-475
| -0.1% | -US$6.52만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$4539만 | 1.54% |
895,717
+54,055
| +6% | +US$274만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$3980만 | 1.35% |
355,048
-1,518
| -0.4% | -US$16.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3728만 | 1.27% |
35,011
-5,972
| -15% | -US$525만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$3707만 | 1.26% |
390,832
+8,145
| +2% | +US$74.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3694만 | 1.25% |
30,798
-3,579
| -10% | -US$366만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$3486만 | 1.18% |
733,528
-22,988
| -3% | -US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3191만 | 1.08% |
125,659
-3,397
| -3% | -US$79.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3087만 | 1.05% |
262,786
-25,669
| -9% | -US$268만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$3039만 | 1.03% |
1,232,504
-15,373
| -1% | -US$38만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2927만 | 0.99% |
42,611
+3,063
| +8% | +US$204만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2719만 | 0.92% |
240,106
-44,041
| -15% | -US$547만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
FI
First National Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, First National Trust는 US$29.5억 상당의 437개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.3억에서 0.37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
First National Trust은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.77억을 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 225개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Blue Owl Capital으로, 추정 US$455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First National Trust는 Honeywell Aerospace에 US$804만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First National Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$804만 상당의 36,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First National Trust로, 추정 증가액은 US$834만 규모예요.
- First National Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2814만예요.
- First National Trust는 2026년 2분기에 Blue Owl Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First National Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.5억 중 32%를 차지해요.
- First National Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- First National Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.37% 상승해 US$29.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 First National Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.