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First National Trust 投資組合持股
AUM
US$29.5億
週轉率
19.45%
1年估算報酬率
27.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.84%
1年估算報酬率
+27.19%
3年估算報酬率
+82.89%
5年估算報酬率
+100.27%
10年估算報酬率
+323.1%
AUM
US$29.5億
AUM 成長
+US$1092萬
(+0.37%)
資金流向
-US$2.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.33%
持股
437
新
30
增持
74
減碼
225
已平倉
55
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$834萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$802萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$515萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$274萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$247萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2814萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1588萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1257萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1076萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1020萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.89% |
| 2 | 科技 | 17.81% |
| 3 | 金融 | 7.19% |
| 4 | 醫療保健 | 6% |
| 5 | 工業 | 4.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.38億 | 4.7% |
1,163,640
-15,247
| -1% | -US$174萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.31億 | 4.43% |
451,010
-98,390
| -18% | -US$2814萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.15億 | 3.92% |
1,898,954
-5,408
| -0.3% | -US$32.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.01億 | 3.42% |
1,044,216
+14,431
| +1% | +US$139萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9382萬 | 3.18% |
468,897
-77,244
| -14% | -US$1588萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$9007萬 | 3.06% |
1,009,714
-7,419
| -0.7% | -US$66.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7749萬 | 2.63% |
216,845
-34,917
| -14% | -US$1257萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7520萬 | 2.55% |
201,595
-26,606
| -12% | -US$1076萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$7085萬 | 2.41% |
192,322
-7,448
| -4% | -US$309萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5963萬 | 2.02% |
157,855
-14,463
| -8% | -US$580萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5899萬 | 2% |
78,989
+974
| +1% | +US$70.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5104萬 | 1.73% |
155,919
-20,901
| -12% | -US$649萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4903萬 | 1.66% |
205,703
-24,707
| -11% | -US$620萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4717萬 | 1.6% |
318,030
-475
| -0.1% | -US$6.52萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
15
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$4539萬 | 1.54% |
895,717
+54,055
| +6% | +US$274萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$3980萬 | 1.35% |
355,048
-1,518
| -0.4% | -US$16.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3728萬 | 1.27% |
35,011
-5,972
| -15% | -US$525萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$3707萬 | 1.26% |
390,832
+8,145
| +2% | +US$74.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3694萬 | 1.25% |
30,798
-3,579
| -10% | -US$366萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$3486萬 | 1.18% |
733,528
-22,988
| -3% | -US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3191萬 | 1.08% |
125,659
-3,397
| -3% | -US$79.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3087萬 | 1.05% |
262,786
-25,669
| -9% | -US$268萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$3039萬 | 1.03% |
1,232,504
-15,373
| -1% | -US$38萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2927萬 | 0.99% |
42,611
+3,063
| +8% | +US$204萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2719萬 | 0.92% |
240,106
-44,041
| -15% | -US$547萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
PCM
FI
First National Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First National Trust持有437個部位，價值US$29.5億，較前一季的US$29.3億增加0.37%。 其前十大持股占投資組合的32%。
First National Trust於2026年第2季淨撤出US$2.77億，平倉55個部位，並減持225檔持股。 最受矚目的出清持股是Blue Owl Capital，這筆估值約為US$455萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的43%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，First National Trust新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$804萬。
- First National Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進36,347股，價值US$804萬。
- First National Trust在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$834萬。
- First National Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2814萬。
- First National Trust於2026年第2季完全出清Blue Owl Capital，估計賣出金額為US$455萬。
- 在2026年第2季，First National Trust的投資組合規模為US$29.5億，前十大持股占32%。
- First National Trust在2026年第2季新增了30個部位，並平倉55個部位。
- First National Trust的投資組合價值較前一季上升0.37%，達到US$29.5億。
根據First National Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。