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Waldron Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$28.9億
週轉率
10.93%
1年估算報酬率
23.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.41%
1年估算報酬率
+23.18%
3年估算報酬率
+68.67%
5年估算報酬率
+72.94%
10年估算報酬率
+246.32%
AUM
US$28.9億
AUM 成長
+US$3.24億
(+13%)
資金流向
-US$721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.53%
持股
366
新
24
增持
98
減碼
128
已平倉
16
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1205萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1002萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$644萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$228萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$630萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$487萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$378萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$334萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$301萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.08% |
| 2 | 科技 | 4.77% |
| 3 | 金融 | 3.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.19% |
| 5 | 通訊服務 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4.01億 | 13.88% |
1,839,020
+47,967
| +3% | +US$1002萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3.78億 | 13.08% |
4,384,499
+143,219
| +3% | +US$1205萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2.76億 | 9.55% |
2,890,655
-7,325
| -0.3% | -US$68.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2.73億 | 9.44% |
2,195,611
-52,225
| -2% | -US$630萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2.07億 | 7.16% |
853,400
-16,215
| -2% | -US$378萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$6833萬 | 2.37% |
534,614
-11,753
| -2% | -US$146萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6126萬 | 2.12% |
82,041
-1,643
| -2% | -US$119萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$5935萬 | 2.05% |
375,558
-1,348
| -0.4% | -US$21.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$4583萬 | 1.59% |
688,085
-21,821
| -3% | -US$147萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$3732萬 | 1.29% |
102,047
-1,135
| -1% | -US$38.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$3601萬 | 1.25% |
162,783
-3,903
| -2% | -US$81.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3529萬 | 1.22% |
697,759
-9,804
| -1% | -US$49.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3518萬 | 1.22% |
144,689
-12,563
| -8% | -US$292萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$3363萬 | 1.16% |
78,861
-1,232
| -2% | -US$50.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3336萬 | 1.16% |
48,571
+9,657
| +25% | +US$644萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3138萬 | 1.09% |
108,448
-1,694
| -2% | -US$48.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$3128萬 | 1.08% |
199,242
-200
| -0.1% | -US$3.06萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2708萬 | 0.94% |
536,366
-3,058
| -0.6% | -US$15.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$2678萬 | 0.93% |
142,383
-18,475
| -11% | -US$334萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$2336萬 | 0.81% |
59,303
-1,557
| -3% | -US$56.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.6億
| US$2318萬 | 0.8% |
1,140,201
-11,428
| -1% | -US$21.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2304萬 | 0.8% |
30,770
-2,501
| -8% | -US$182萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2289萬 | 0.79% |
212,725
-1,528
| -0.7% | -US$16.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$2279萬 | 0.79% |
206,863
-27,820
| -12% | -US$301萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2260萬 | 0.78% |
71,770
+1,675
| +2% | +US$52.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Waldron Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Waldron Private Wealth持有366個部位，價值US$28.9億，較前一季的US$25.6億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Waldron Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加98檔、減碼128檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共6,331股，價值US$140萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$630萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
- Waldron Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進6,331股，價值US$140萬。
- Waldron Private Wealth在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1205萬。
- Waldron Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$630萬。
- Waldron Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$487萬。
- 在2026年第2季，Waldron Private Wealth的投資組合規模為US$28.9億，前十大持股占63%。
- Waldron Private Wealth在2026年第2季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Waldron Private Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.9億。
根據Waldron Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。