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Waldron Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2888 M
Rotación
10.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.32%
AUM
USD 2888 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 324 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.53%
Posición
366
Nuevas
24
Aumentadas
98
Reducidas
128
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.87 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 3.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.08% |
| 2 | Tecnología | 4.77% |
| 3 | Finanzas | 3.37% |
| 4 | Atención médica | 2.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 401 M | 13.88% |
1,839,020
+47,967
| +3% | +USD 10 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 378 M | 13.08% |
4,384,499
+143,219
| +3% | +USD 12.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 276 M | 9.55% |
2,890,655
-7,325
| -0.3% | -USD 688 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 273 M | 9.44% |
2,195,611
-52,225
| -2% | -USD 6.3 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 207 M | 7.16% |
853,400
-16,215
| -2% | -USD 3.78 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 68.3 M | 2.37% |
534,614
-11,753
| -2% | -USD 1.46 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61.3 M | 2.12% |
82,041
-1,643
| -2% | -USD 1.19 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 59.3 M | 2.05% |
375,558
-1,348
| -0.4% | -USD 211 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 45.8 M | 1.59% |
688,085
-21,821
| -3% | -USD 1.47 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 37.3 M | 1.29% |
102,047
-1,135
| -1% | -USD 387 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 36 M | 1.25% |
162,783
-3,903
| -2% | -USD 817 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 35.3 M | 1.22% |
697,759
-9,804
| -1% | -USD 493 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 35.2 M | 1.22% |
144,689
-12,563
| -8% | -USD 2.92 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 33.6 M | 1.16% |
78,861
-1,232
| -2% | -USD 508 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 33.4 M | 1.16% |
48,571
+9,657
| +25% | +USD 6.44 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.4 M | 1.09% |
108,448
-1,694
| -2% | -USD 485 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 31.3 M | 1.08% |
199,242
-200
| -0.1% | -USD 30.6 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 27.1 M | 0.94% |
536,366
-3,058
| -0.6% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 26.8 M | 0.93% |
142,383
-18,475
| -11% | -USD 3.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 23.4 M | 0.81% |
59,303
-1,557
| -3% | -USD 568 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2055 M
| USD 23.2 M | 0.8% |
1,140,201
-11,428
| -1% | -USD 216 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23 M | 0.8% |
30,770
-2,501
| -8% | -USD 1.82 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 22.9 M | 0.79% |
212,725
-1,528
| -0.7% | -USD 163 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 22.8 M | 0.79% |
206,863
-27,820
| -12% | -USD 3.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 22.6 M | 0.78% |
71,770
+1,675
| +2% | +USD 528 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waldron Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth mantenía 366 posiciones por un valor de USD 2888 M, un aumento de 13% frente a los USD 2564 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Waldron Private Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 98, 128 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 6,331 acciones con un valor de USD 1.4 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 6.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Waldron Private Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 6,331 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- Waldron Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Waldron Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 6.3 M.
- Waldron Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.87 M.
- Las diez principales posiciones de Waldron Private Wealth representan 63% de su cartera de USD 2888 M en T2 2026.
- Waldron Private Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waldron Private Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2888 M.
Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.