Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 36 M Vender
162,783
-3,903
-2% -USD 817 k 1.25% 11
2026
Q1 		USD 31.6 M Vender
166,686
-40,228
-19% -USD 7.79 M 1.23% 12
2025
Q4 		USD 37.5 M Vender
206,914
-11,471
-5% -USD 2.06 M 1.48% 10
2025
Q3 		USD 38.6 M Vender
218,385
-970
-0.4% -USD 164 k 1.56% 10
2025
Q2 		USD 34.6 M Vender
219,355
-2,573
-1% -USD 383 k 1.51% 11
2025
Q1 		USD 33.5 M Vender
221,928
-10,989
-5% -USD 1.78 M 1.58% 12
2024
Q4 		USD 38.2 M Vender
232,917
-3,485
-1% -USD 595 k 1.54% 15
2024
Q3 		USD 39.4 M Vender
236,402
-7,381
-3% -USD 1.2 M 1.64% 14
2024
Q2 		USD 37.1 M Vender
243,783
-3,428
-1% -USD 524 k 1.66% 13
2024
Q1 		USD 39.3 M Vender
247,211
-36,934
-13% -USD 5.59 M 1.77% 11
2023
Q4 		USD 44.1 M Comprar
284,145
+153,876
+118% +USD 21.3 M 2.1% 10
2023
Q3 		USD 17.8 M Vender
130,269
-14,915
-10% -USD 2.14 M 0.92% 23
2023
Q2 		USD 20.4 M Vender
145,184
-28,829
-17% -USD 3.9 M 1.02% 22
2023
Q1 		USD 23.8 M Comprar
174,013
+15,955
+10% +USD 2.31 M 1.16% 19
2022
Q4 		USD 20.4 M Mantener
158,058
– – 1.27% 19
2022
Q3 		USD 20.4 M Comprar
158,058
+750
+0.5% +USD 108 k 1.27% 19
2022
Q2 		USD 21.4 M Vender
157,308
-9,801
-6% -USD 1.46 M 1.2% 19
2022
Q1 		USD 27 M Vender
167,109
-675
-0.4% -USD 108 k 1.38% 16
2021
Q4 		USD 27.9 M Vender
167,784
-11,209
-6% -USD 1.87 M 1.37% 19
2021
Q3 		USD 28.7 M Vender
178,993
-7,041
-4% -USD 1.13 M 1.67% 17
2021
Q2 		USD 30.8 M Vender
186,034
-2,618
-1% -USD 432 k 1.97% 11
2021
Q1 		USD 30.1 M Vender
188,652
-13,994
-7% -USD 2.12 M 2.09% 11
2020
Q4 		USD 26.7 M Vender
202,646
-11,174
-5% -USD 1.32 M 1.99% 11
2020
Q3 		USD 21.2 M Comprar
213,820
+7,014
+3% +USD 712 k 1.82% 13
2020
Q2 		USD 20.2 M Comprar
206,806
+33,336
+19% +USD 3.03 M 1.78% 13
2020
Q1 		USD 14.2 M Comprar
173,470
+26,757
+18% +USD 3 M 1.52% 14
2019
Q4 		USD 18.9 M Comprar
146,713
+4,658
+3% +USD 576 k 1.68% 11
2019
Q3 		USD 17 M Vender
142,055
-34,836
-20% -USD 4.11 M 1.73% 13
2019
Q2 		USD 21.3 M Comprar
176,891
+2,628
+2% +USD 317 k 2.27% 8
2019
Q1 		USD 20.9 M Comprar
174,263
+39,594
+29% +USD 4.73 M 2.35% 8
2018
Q4 		USD 14.5 M Comprar
134,669
+69,059
+105% +USD 8.31 M 2.09% 9
2018
Q3 		USD 8.73 M Comprar
65,610
+6,346
+11% +USD 855 k 1.7% 10
2018
Q2 		USD 7.82 M Comprar
59,264
+2,082
+4% +USD 268 k 1.7% 10
2018
Q1 		USD 6.97 M Comprar
57,182
+1,150
+2% +USD 144 k 1.57% 13
2017
Q4 		USD 7.05 M Comprar
56,032
+464
+0.8% +USD 58 k 1.66% 12
2017
Q3 		USD 6.9 M Mantener
55,568
– – 1.93% 10
2017
Q2 		USD 6.6 M Comprar
55,568
+2,767
+5% +USD 325 k 2.1% 9
2017
Q1 		USD 6.14 M Comprar
52,801
+14,205
+37% +USD 1.69 M 1.54% 11
2016
Q4 		USD 4.59 M Vender
38,596
-2,474
-6% -USD 273 k 1.58% 11
2016
Q3 		USD 4.27 M Comprar
41,070
+279
+0.7% +USD 28.6 k 1.55% 9
2016
Q2 		USD 3.97 M Vender
40,791
-1,664
-4% -USD 158 k 1.46% 9
2016
Q1 		USD 3.97 M Vender
42,455
-14,680
-26% -USD 1.27 M 1.5% 9
2015
Q4 		USD 5.27 M Comprar
57,135
+13,616
+31% +USD 1.29 M 1.97% 9
2015
Q3 		USD 3.94 M Vender
43,519
-9,046
-17% -USD 868 k 1.7% 10
2015
Q2 		USD 5.33 M Comprar
52,565
+6,110
+13% +USD 629 k 2.1% 9
2015
Q1 		USD 4.8 M Comprar
46,455
+2,220
+5% +USD 224 k 1.95% 9
2014
Q4 		USD 4.5 M Vender
44,235
-260
-0.6% -USD 25.5 k 1.87% 10
2014
Q3 		USD 4.16 M Comprar
44,495
+525
+1% +USD 52 k 1.98% 8
2014
Q2 		USD 4.54 M Vender
43,970
-1,761
-4% -USD 175 k 2.1% 7
2014
Q1 		USD 4.61 M Vender
45,731
-2,720
-6% -USD 268 k 2.24% 7
2013
Q4 		USD 4.82 M Comprar
+48,451
Nuevas +USD 4.63 M 2.2% 7

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en IWN: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 817 k, y conservó 162,783 acciones valuadas en USD 36 M. La posición representa 1.25% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.1 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 162,783 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 36 M.
  • Waldron Private Wealth vendió 3,903 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 817 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 1.25% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 44.1 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.