Waldron Private Wealths iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	36 Mio. $	Verkaufen	162.783 -3.903	-2 %	-817.013 $	1,25 %	11
2026 Q1	31,6 Mio. $	Verkaufen	166.686 -40.228	-19 %	-7,79 Mio. $	1,23 %	12
2025 Q4	37,5 Mio. $	Verkaufen	206.914 -11.471	-5 %	-2,06 Mio. $	1,48 %	10
2025 Q3	38,6 Mio. $	Verkaufen	218.385 -970	-0,4 %	-163.756 $	1,56 %	10
2025 Q2	34,6 Mio. $	Verkaufen	219.355 -2.573	-1 %	-383.145 $	1,51 %	11
2025 Q1	33,5 Mio. $	Verkaufen	221.928 -10.989	-5 %	-1,78 Mio. $	1,58 %	12
2024 Q4	38,2 Mio. $	Verkaufen	232.917 -3.485	-1 %	-594.741 $	1,54 %	15
2024 Q3	39,4 Mio. $	Verkaufen	236.402 -7.381	-3 %	-1,2 Mio. $	1,64 %	14
2024 Q2	37,1 Mio. $	Verkaufen	243.783 -3.428	-1 %	-524.278 $	1,66 %	13
2024 Q1	39,3 Mio. $	Verkaufen	247.211 -36.934	-13 %	-5,59 Mio. $	1,77 %	11
2023 Q4	44,1 Mio. $	Kaufen	284.145 +153.876	+118 %	+21,3 Mio. $	2,1 %	10
2023 Q3	17,8 Mio. $	Verkaufen	130.269 -14.915	-10 %	-2,14 Mio. $	0,92 %	23
2023 Q2	20,4 Mio. $	Verkaufen	145.184 -28.829	-17 %	-3,9 Mio. $	1,02 %	22
2023 Q1	23,8 Mio. $	Kaufen	174.013 +15.955	+10 %	+2,31 Mio. $	1,16 %	19
2022 Q4	20,4 Mio. $	Halten	158.058	–	–	1,27 %	19
2022 Q3	20,4 Mio. $	Kaufen	158.058 +750	+0,5 %	+108.405 $	1,27 %	19
2022 Q2	21,4 Mio. $	Verkaufen	157.308 -9.801	-6 %	-1,46 Mio. $	1,2 %	19
2022 Q1	27 Mio. $	Verkaufen	167.109 -675	-0,4 %	-107.616 $	1,38 %	16
2021 Q4	27,9 Mio. $	Verkaufen	167.784 -11.209	-6 %	-1,87 Mio. $	1,37 %	19
2021 Q3	28,7 Mio. $	Verkaufen	178.993 -7.041	-4 %	-1,13 Mio. $	1,67 %	17
2021 Q2	30,8 Mio. $	Verkaufen	186.034 -2.618	-1 %	-431.837 $	1,97 %	11
2021 Q1	30,1 Mio. $	Verkaufen	188.652 -13.994	-7 %	-2,12 Mio. $	2,09 %	11
2020 Q4	26,7 Mio. $	Verkaufen	202.646 -11.174	-5 %	-1,32 Mio. $	1,99 %	11
2020 Q3	21,2 Mio. $	Kaufen	213.820 +7.014	+3 %	+712.435 $	1,82 %	13
2020 Q2	20,2 Mio. $	Kaufen	206.806 +33.336	+19 %	+3,03 Mio. $	1,78 %	13
2020 Q1	14,2 Mio. $	Kaufen	173.470 +26.757	+18 %	+3 Mio. $	1,52 %	14
2019 Q4	18,9 Mio. $	Kaufen	146.713 +4.658	+3 %	+575.965 $	1,68 %	11
2019 Q3	17 Mio. $	Verkaufen	142.055 -34.836	-20 %	-4,11 Mio. $	1,73 %	13
2019 Q2	21,3 Mio. $	Kaufen	176.891 +2.628	+2 %	+317.413 $	2,27 %	8
2019 Q1	20,9 Mio. $	Kaufen	174.263 +39.594	+29 %	+4,73 Mio. $	2,35 %	8
2018 Q4	14,5 Mio. $	Kaufen	134.669 +69.059	+105 %	+8,31 Mio. $	2,09 %	9
2018 Q3	8,73 Mio. $	Kaufen	65.610 +6.346	+11 %	+854.690 $	1,7 %	10
2018 Q2	7,82 Mio. $	Kaufen	59.264 +2.082	+4 %	+268.296 $	1,7 %	10
2018 Q1	6,97 Mio. $	Kaufen	57.182 +1.150	+2 %	+144.004 $	1,57 %	13
2017 Q4	7,05 Mio. $	Kaufen	56.032 +464	+0,8 %	+57.997 $	1,66 %	12
2017 Q3	6,9 Mio. $	Halten	55.568	–	–	1,93 %	10
2017 Q2	6,6 Mio. $	Kaufen	55.568 +2.767	+5 %	+325.286 $	2,1 %	9
2017 Q1	6,14 Mio. $	Kaufen	52.801 +14.205	+37 %	+1,69 Mio. $	1,54 %	11
2016 Q4	4,59 Mio. $	Verkaufen	38.596 -2.474	-6 %	-273.412 $	1,58 %	11
2016 Q3	4,27 Mio. $	Kaufen	41.070 +279	+0,7 %	+28.591 $	1,55 %	9
2016 Q2	3,97 Mio. $	Verkaufen	40.791 -1.664	-4 %	-158.455 $	1,46 %	9
2016 Q1	3,97 Mio. $	Verkaufen	42.455 -14.680	-26 %	-1,27 Mio. $	1,5 %	9
2015 Q4	5,27 Mio. $	Kaufen	57.135 +13.616	+31 %	+1,29 Mio. $	1,97 %	9
2015 Q3	3,94 Mio. $	Verkaufen	43.519 -9.046	-17 %	-868.250 $	1,7 %	10
2015 Q2	5,33 Mio. $	Kaufen	52.565 +6.110	+13 %	+629.010 $	2,1 %	9
2015 Q1	4,8 Mio. $	Kaufen	46.455 +2.220	+5 %	+223.974 $	1,95 %	9
2014 Q4	4,5 Mio. $	Verkaufen	44.235 -260	-0,6 %	-25.484 $	1,87 %	10
2014 Q3	4,16 Mio. $	Kaufen	44.495 +525	+1 %	+51.962 $	1,98 %	8
2014 Q2	4,54 Mio. $	Verkaufen	43.970 -1.761	-4 %	-175.039 $	2,1 %	7
2014 Q1	4,61 Mio. $	Verkaufen	45.731 -2.720	-6 %	-268.056 $	2,24 %	7
2013 Q4	4,82 Mio. $	Kaufen	+48.451	Neu	+4,63 Mio. $	2,2 %	7

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 817.013 $ und hielt danach 162.783 Aktien im Wert von 36 Mio. $. Die Position macht 1,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 51 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 44,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 162.783 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 36 Mio. $.
Waldron Private Wealth verkaufte 3.903 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 817.013 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 1,25 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 11.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 51 Quartalen.
Die Position von Waldron Private Wealth in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 44,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .