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WBG
Wharton Business Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2991 M
Rotación
4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
30.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+68%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.65%
AUM
USD 2991 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 344 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 71.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.06%
Posición
145
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
59
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+USD 7.95 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.03% |
| 2 | Finanzas | 5.97% |
| 3 | Tecnología | 5.07% |
| 4 | Industriales | 4.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 256 M | 8.56% |
1,167,255
-34,555
| -3% | -USD 7.25 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9141 M
| USD 213 M | 7.13% |
1,066,732
-86,740
| -8% | -USD 15.5 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3503 M
| USD 173 M | 5.78% |
2,294,992
-52,201
| -2% | -USD 3.76 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6249 M
| USD 164 M | 5.5% |
1,767,605
-60,106
| -3% | -USD 5.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 161 M | 5.37% |
3,067,790
+475,305
| +18% | +USD 24.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5480 M
| USD 147 M | 4.9% |
1,671,587
-42,241
| -2% | -USD 3.83 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 130 M | 4.34% |
820,989
-68,444
| -8% | -USD 10.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 117 M | 3.93% |
405,851
-23,601
| -5% | -USD 6.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4010 M
| USD 100 M | 3.36% |
1,592,700
-130,325
| -8% | -USD 7.95 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 95.8 M | 3.2% |
1,155,957
-73,040
| -6% | -USD 5.82 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 85.9 M | 2.87% |
450,797
-35,513
| -7% | -USD 6.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 73.8 M | 2.47% |
881,721
+1
| +0% | +USD 82 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 71.6 M | 2.39% |
1,437,741
+13,537
| +1% | +USD 673 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3929 M
| USD 70.4 M | 2.36% |
930,967
-23,950
| -3% | -USD 1.59 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 62.5 M | 2.09% |
83,433
-30,055
| -26% | -USD 21.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 61.9 M | 2.07% |
290,918
+690
| +0.2% | +USD 141 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 59 M | 1.97% |
203,184
+1,815
| +0.9% | +USD 512 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 53.1 M | 1.77% |
162,098
-305
| -0.2% | -USD 94.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 49 M | 1.64% |
48,491
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 42.9 M | 1.44% |
40,314
-6,765
| -14% | -USD 5.94 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 40.9 M | 1.37% |
81,672
-210
| -0.3% | -USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 38.6 M | 1.29% |
779,050
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 36.8 M | 1.23% |
232,139
-424
| -0.2% | -USD 63.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1402 M
| USD 36.6 M | 1.23% |
537,221
-625
| -0.1% | -USD 40 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 34.7 M | 1.16% |
662,380
+399,015
| +152% | +USD 20.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wharton Business Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wharton Business Group mantenía 145 posiciones por un valor de USD 2991 M, un aumento de 13% frente a los USD 2647 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Wharton Business Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 145 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wharton Business Group en T2 2026 fue Visa: 652 acciones por un valor de USD 224 k.
- Wharton Business Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.8 M.
- La mayor reducción de Wharton Business Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 21.9 M.
- Wharton Business Group cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 268 k.
- Las diez principales posiciones de Wharton Business Group representan 52% de su cartera de USD 2991 M en T2 2026.
- Wharton Business Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wharton Business Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2991 M.
Según el Informe 13F de Wharton Business Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.