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WBG
Wharton Business Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.9억
회전율
4.83%
1년 추정 수익률
30.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.25%
1년 예상 수익률
+30.41%
3년 예상 수익률
+72.5%
5년 예상 수익률
+68%
10년 예상 수익률
+223.65%
AUM
US$29.9억
AUM 성장
+US$3.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$7130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.06%
보유액
145
신규
4
증가
19
축소
59
청산됨
3
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$2483만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2092만 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$202만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$189만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2189만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1554만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1070만 |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$795만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.03% |
| 2 | 금융 | 5.97% |
| 3 | 정보기술 | 5.07% |
| 4 | 산업재 | 4.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$2.56억 | 8.56% |
1,167,255
-34,555
| -3% | -US$725만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$2.13억 | 7.13% |
1,066,732
-86,740
| -8% | -US$1554만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$1.73억 | 5.78% |
2,294,992
-52,201
| -2% | -US$376만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$61.8억
| US$1.64억 | 5.5% |
1,767,605
-60,106
| -3% | -US$526만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1.61억 | 5.37% |
3,067,790
+475,305
| +18% | +US$2483만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$1.47억 | 4.9% |
1,671,587
-42,241
| -2% | -US$383만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$1.3억 | 4.34% |
820,989
-68,444
| -8% | -US$1070만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1.17억 | 3.93% |
405,851
-23,601
| -5% | -US$675만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$1억 | 3.36% |
1,592,700
-130,325
| -8% | -US$795만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$9576만 | 3.2% |
1,155,957
-73,040
| -6% | -US$582만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$8589만 | 2.87% |
450,797
-35,513
| -7% | -US$607만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$7384만 | 2.47% |
881,721
+1
| +0% | +US$82 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$7157만 | 2.39% |
1,437,741
+13,537
| +1% | +US$67.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$38.5억
| US$7045만 | 2.36% |
930,967
-23,950
| -3% | -US$159만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$6248만 | 2.09% |
83,433
-30,055
| -26% | -US$2189만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$6190만 | 2.07% |
290,918
+690
| +0.2% | +US$14.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$162억
| US$5905만 | 1.97% |
203,184
+1,815
| +0.9% | +US$51.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$5306만 | 1.77% |
162,098
-305
| -0.2% | -US$9.47만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$4904만 | 1.64% |
48,491
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$4293만 | 1.44% |
40,314
-6,765
| -14% | -US$594만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4087만 | 1.37% |
81,672
-210
| -0.3% | -US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$3860만 | 1.29% |
779,050
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$3683만 | 1.23% |
232,139
-424
| -0.2% | -US$6.31만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14억
| US$3665만 | 1.23% |
537,221
-625
| -0.1% | -US$4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3472만 | 1.16% |
662,380
+399,015
| +152% | +US$2092만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SIC
Wharton Business Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wharton Business Group 측은 US$29.9억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.5억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Wharton Business Group 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산해, 145개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Wharton Business Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$22.4만 상당의 652주를 매수했어요.
- Wharton Business Group 측이 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2483만 규모예요.
- Wharton Business Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2189만예요.
- Wharton Business Group 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wharton Business Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.9억 중 52% 비중을 차지해요.
- Wharton Business Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wharton Business Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$29.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Wharton Business Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.