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Altrinsic Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.2억
회전율
28.07%
1년 추정 수익률
7.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+7.92%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+52.98%
10년 예상 수익률
+164.94%
AUM
US$27.2억
AUM 성장
-US$6928만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.65%
보유액
57
신규
14
증가
6
축소
35
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$8773만 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$4192만 |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+US$1393만 |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+US$760만 |
| 5 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$9396만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1039만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$821만 |
| 4 |
TopBuild
BLD
|
+US$791만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$726만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 51.72% |
| 2 | 에너지 | 13.79% |
| 3 | 정보기술 | 12.17% |
| 4 | 건강관리 | 6.31% |
| 5 | 소재 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$1388억
| US$3.95억 | 14.49% |
1,158,539
-25,168
| -2% | -US$821만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2
Everest Group
EG
US$149억
| US$2.72억 | 9.98% |
760,522
-17,349
| -2% | -US$594만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$2.33억 | 8.54% |
2,991,355
-64,645
| -2% | -US$572만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Aon
AON
US$621억
| US$2.14억 | 7.87% |
646,424
-14,300
| -2% | -US$461만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$1.85억 | 6.8% |
1,725,025
-43,508
| -2% | -US$436만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1.79억 | 6.56% |
1,358,956
-28,246
| -2% | -US$367만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.72억 | 6.31% |
2,195,326
-47,048
| -2% | -US$380만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$1.56억 | 5.73% |
596,575
-9,779
| -2% | -US$262만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$1.51억 | 5.55% |
5,856,969
-122,726
| -2% | -US$308만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
BP
BP
US$1293억
| US$1.31억 | 4.82% |
3,554,376
-165,568
| -4% | -US$726만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
CRH
CRH
US$556억
| US$1.15억 | 4.21% |
1,071,316
+381,117
| +55% | +US$4192만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$1.03억 | 3.8% |
809,172
-15,996
| -2% | -US$193만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$8301만 | 3.05% |
+411,744
| 신규 | +US$8773만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Yum China
YUMC
US$152억
| US$4131만 | 1.52% |
1,010,798
+304,277
| +43% | +US$1393만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$2550만 | 0.94% |
119,083
-11,138
| -9% | -US$211만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Okta
OKTA
US$327억
| US$2449만 | 0.9% |
179,501
-8,190
| -4% | -US$77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1975만 | 0.73% |
168,112
-99,337
| -37% | -US$1039만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1714만 | 0.63% |
153,260
-14,411
| -9% | -US$146만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$1514만 | 0.56% |
296,885
+62,162
| +26% | +US$338만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$1489만 | 0.55% |
39,540
-3,721
| -9% | -US$110만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1390만 | 0.51% |
114,599
-10,778
| -9% | -US$120만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Masco
MAS
US$144억
| US$1327만 | 0.49% |
163,026
-14,387
| -8% | -US$100만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$1238만 | 0.45% |
187,938
-17,402
| -8% | -US$101만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1194만 | 0.44% |
62,941
-5,877
| -9% | -US$108만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1113만 | 0.41% |
85,774
+7,532
| +10% | +US$103만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Altrinsic Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Altrinsic Global Advisors의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$27.2억였으며 전 분기 US$27.9억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Altrinsic Global Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 6개 증가, 35개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TE Connectivity으로, 411,744주를 보유했으며 가치는 US$8301만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Agnico Eagle Mines으로, 추정 금액은 US$9396만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Altrinsic Global Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TE Connectivity으로, US$8301만 상당의 411,744주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CRH 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altrinsic Global Advisors로, 추정 증가액은 US$4192만 규모예요.
- Altrinsic Global Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1039만예요.
- Altrinsic Global Advisors는 2026년 2분기에 Agnico Eagle Mines 보유분을 전량 매도해 추정 US$9396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altrinsic Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 77%를 차지해요.
- Altrinsic Global Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Altrinsic Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$27.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Altrinsic Global Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.