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Altrinsic Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,72 Mrd. $
Umschlag
28,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,94 %
AUM
2,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
-69,3 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,65 %
Position
57
Neu
14
Aufgestockt
6
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+87,7 Mio. $ |
| 2 |
CRH
CRH
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+94 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Chubb
CB
|
+8,21 Mio. $ |
| 4 |
TopBuild
BLD
|
+7,91 Mio. $ |
| 5 |
BP
BP
|
+7,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 51,72 % |
| 2 | Energie | 13,79 % |
| 3 | Technologie | 12,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,31 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 14,49 % |
1.158.539
-25.168
| -2 % | -8,21 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
2
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 9,98 % |
760.522
-17.349
| -2 % | -5,94 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 8,54 % |
2.991.355
-64.645
| -2 % | -5,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 7,87 % |
646.424
-14.300
| -2 % | -4,61 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 6,8 % |
1.725.025
-43.508
| -2 % | -4,36 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 6,56 % |
1.358.956
-28.246
| -2 % | -3,67 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 6,31 % |
2.195.326
-47.048
| -2 % | -3,8 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 5,73 % |
596.575
-9.779
| -2 % | -2,62 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
9
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 5,55 % |
5.856.969
-122.726
| -2 % | -3,08 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
10
BP
BP
129 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 4,82 % |
3.554.376
-165.568
| -4 % | -7,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 4,21 % |
1.071.316
+381.117
| +55 % | +41,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,8 % |
809.172
-15.996
| -2 % | -1,93 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
13
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 3,05 % |
+411.744
| Neu | +87,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,52 % |
1.010.798
+304.277
| +43 % | +13,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,94 % |
119.083
-11.138
| -9 % | -2,11 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
16
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,9 % |
179.501
-8.190
| -4 % | -770.205 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,73 % |
168.112
-99.337
| -37 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,63 % |
153.260
-14.411
| -9 % | -1,46 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,62 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,56 % |
296.885
+62.162
| +26 % | +3,38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
39.540
-3.721
| -9 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,51 % |
114.599
-10.778
| -9 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,49 % |
163.026
-14.387
| -8 % | -1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,45 % |
187.938
-17.402
| -8 % | -1,01 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
62.941
-5.877
| -9 % | -1,08 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
25
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,41 % |
85.774
+7.532
| +10 % | +1,03 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Altrinsic Global Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Altrinsic Global Advisors 57 Positionen im Wert von 2,72 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 2,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Altrinsic Global Advisors für Q2 2026 weist 14 neu, 6 erhöht, 35 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 411.744 Aktien im Wert von 83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Agnico Eagle Mines mit einem geschätzten Wert von 94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Altrinsic Global Advisors im Q2 2026 war TE Connectivity: 411.744 Aktien im Wert von 83 Mio. $.
- Altrinsic Global Advisors hat seine Position in CRH in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Altrinsic Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- Altrinsic Global Advisors hat seine Position in Agnico Eagle Mines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Altrinsic Global Advisors machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,72 Mrd. $ aus.
- Altrinsic Global Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Altrinsic Global Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 2,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Altrinsic Global Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .