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Stonehage Fleming Financial Services

Stonehage Fleming Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 17,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+427,32 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
Kapitalfluss
-112 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
59 %
Position
241
Neu
15
Aufgestockt
32
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+114 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+31,5 Mio. $
3
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+26,1 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+17,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+147 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+66,6 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+16,6 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,6 Mio. $
5
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,35 %
2 Finanzwesen 16,65 %
3 Kommunikationsdienste 15,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Industrie 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
288 Mio. $ 9,81 %
814.417
-19.028
-2 % -6,8 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
231 Mio. $ 7,87 %
610.705
+78.556
+15 % +31,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
3
KLA
KLAC
216 Mrd. $
176 Mio. $ 6,01 %
584.275
+576.755
+7.670 % +114 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPGI-Symbol
4
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
165 Mio. $ 5,62 %
404.410
-19.207
-5 % -8,11 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
161 Mio. $ 5,48 %
312.699
-9.118
-3 % -4,55 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
CDNS-Symbol
6
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
160 Mio. $ 5,45 %
425.983
-33.496
-7 % -11,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AJG-Symbol
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
143 Mio. $ 4,87 %
621.432
-28.667
-4 % -6,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
139 Mio. $ 4,75 %
584.784
-50.347
-8 % -12,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
135 Mio. $ 4,62 %
362.984
-18.139
-5 % -7,34 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
113 Mrd. $
132 Mio. $ 4,52 %
420.665
-11.413
-3 % -3,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
131 Mio. $ 4,48 %
485.550
-9.013
-2 % -2,58 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
APH-Symbol
12
Amphenol
APH
196 Mrd. $
131 Mio. $ 4,47 %
1.487.812
-230.046
-13 % -16,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WST-Symbol
13
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
122 Mio. $ 4,17 %
340.263
+85.446
+34 % +26,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
120 Mio. $ 4,09 %
1.680.397
-94.405
-5 % -8,31 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
103 Mio. $ 3,52 %
276.226
-212.655
-43 % -66,6 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CTAS-Symbol
16
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
98,8 Mio. $ 3,37 %
581.018
-12.098
-2 % -2,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
70,4 Mio. $ 2,4 %
94.016
+16.684
+22 % +12,1 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VRSK-Symbol
18
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
69,3 Mio. $ 2,36 %
386.174
-25.550
-6 % -4,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
45 Mio. $ 1,54 %
537.491
+215.500
+67 % +17,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,5 Mio. $ 1,21 %
99.266
-10.134
-9 % -3,65 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,68 %
54.256
+7.951
+17 % +2,84 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VT-Symbol
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,63 %
116.870
+28.450
+32 % +4,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,2 Mio. $ 0,48 %
20.653
+1.198
+6 % +798.631 $
2024 Q2
8 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,43 %
118.220
+6.872
+6 % +734.927 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10 Mio. $ 0,34 %
27.236
-5.643
-17 % -2,34 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

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Waratah Capital Advisors
Waratah Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 2,94 Mrd. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Trust
First National Trust Hermitage, Pennsylvania 2,95 Mrd. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonehage Fleming Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonehage Fleming Financial Services 241 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 2,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Stonehage Fleming Financial Services zog im Q2 2026 netto 112 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Citizens BancShares – eine Position im geschätzten Wert von 944.214 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Stonehage Fleming Financial Services eine neue Position in Cigna im Wert von 1,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stonehage Fleming Financial Services im Q2 2026 war Cigna: 3.997 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Stonehage Fleming Financial Services hat seine Position in KLA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonehage Fleming Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 147 Mio. $.
  • Stonehage Fleming Financial Services hat seine Position in First Citizens BancShares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 944.214 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonehage Fleming Financial Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Stonehage Fleming Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonehage Fleming Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stonehage Fleming Financial Services für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .