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Stonehage Fleming Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.3億
売買回転率
17.01%
推定1年リターン
16.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.73%
1年予想リターン
+16.25%
3年間の予想リターン
+74.87%
5年予想リターン
+76.84%
10年間の推定リターン
+427.32%
AUM
$29.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.83億
(+6.7%)
資金フロー
-$1.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59%
保有額
241
新規
15
買い増し
32
減少
62
解消
26
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$1.14億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$3150万 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$2612万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$1761万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$1.47億 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$6658万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$1658万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1264万 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$1174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.35% |
| 2 | 金融 | 16.65% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.02% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.88億 | 9.81% |
814,417
-19,028
| -2% | -$680万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.31億 | 7.87% |
610,705
+78,556
| +15% | +$3150万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
KLA
KLAC
$2163億
| $1.76億 | 6.01% |
584,275
+576,755
| +7,670% | +$1.14億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1.65億 | 5.62% |
404,410
-19,207
| -5% | -$811万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $1.61億 | 5.48% |
312,699
-9,118
| -3% | -$455万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $1.6億 | 5.45% |
425,983
-33,496
| -7% | -$1174万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1.43億 | 4.87% |
621,432
-28,667
| -4% | -$609万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.39億 | 4.75% |
584,784
-50,347
| -8% | -$1264万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.35億 | 4.62% |
362,984
-18,139
| -5% | -$734万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1130億
| $1.32億 | 4.52% |
420,665
-11,413
| -3% | -$360万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $1.31億 | 4.48% |
485,550
-9,013
| -2% | -$258万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
Amphenol
APH
$1957億
| $1.31億 | 4.47% |
1,487,812
-230,046
| -13% | -$1658万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $1.22億 | 4.17% |
340,263
+85,446
| +34% | +$2612万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Netflix
NFLX
$2937億
| $1.2億 | 4.09% |
1,680,397
-94,405
| -5% | -$831万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1.03億 | 3.52% |
276,226
-212,655
| -43% | -$6658万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Cintas
CTAS
$849億
| $9882万 | 3.37% |
581,018
-12,098
| -2% | -$209万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7041万 | 2.4% |
94,016
+16,684
| +22% | +$1215万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $6933万 | 2.36% |
386,174
-25,550
| -6% | -$450万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $4501万 | 1.54% |
537,491
+215,500
| +67% | +$1761万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3547万 | 1.21% |
99,266
-10,134
| -9% | -$365万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2008万 | 0.68% |
54,256
+7,951
| +17% | +$284万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1834万 | 0.63% |
116,870
+28,450
| +32% | +$434万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1418万 | 0.48% |
20,653
+1,198
| +6% | +$79.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1272万 | 0.43% |
118,220
+6,872
| +6% | +$73.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1003万 | 0.34% |
27,236
-5,643
| -17% | -$234万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
PCM
Stonehage Fleming Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stonehage Fleming Financial Servicesは241銘柄を保有し、保有額は$29.3億でした。前四半期の$27.5億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Stonehage Fleming Financial Servicesは2026年第2四半期に純額で$1.12億を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Citizens BancSharesで、推定 $94.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Stonehage Fleming Financial Servicesは$110万相当のCignaの新規ポジションを取りました。
- Stonehage Fleming Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCignaで、株数は3,997株、評価額は$110万でした。
- Stonehage Fleming Financial Servicesは2026年第2四半期にKLAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.14億でした。
- Stonehage Fleming Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$1.47億相当を減らしました。
- Stonehage Fleming Financial Servicesは2026年第2四半期にFirst Citizens BancSharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stonehage Fleming Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$29.3億のポートフォリオの59%を占めています。
- Stonehage Fleming Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Stonehage Fleming Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$29.3億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のStonehage Fleming Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。