Waldron Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Waldron Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Waldron Private Wealthは366銘柄を保有し、保有額は$28.9億でした。前四半期の$25.6億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Waldron Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、98件増加しました、128件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は6,331株、評価額は$140万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$630万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Waldron Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は6,331株、評価額は$140万でした。
• Waldron Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1205万でした。
• Waldron Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$630万相当を減らしました。
• Waldron Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$487万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Waldron Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$28.9億のポートフォリオの63%を占めています。
• Waldron Private Wealthは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Waldron Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.9億となりました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のWaldron Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。