Waldron Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1038万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$893万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$762万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$451万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$417万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$647万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$620万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$542万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$520万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$405万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.9% |
| 2 | 情報技術 | 5.24% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
$1240億
| $1984万 | 0.69% |
72,047
+277
| +0.4% | +$8.73万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
27
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$142億
| $1978万 | 0.69% |
55,435
-3,868
| -7% | -$146万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
28
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$287億
| $1908万 | 0.66% |
173,013
-33,850
| -16% | -$383万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $1874万 | 0.65% |
28,534
-846
| -3% | -$58.2万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $1603万 | 0.56% |
42,832
+898
| +2% | +$33.7万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
31
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $1573万 | 0.55% |
155,485
-11,538
| -7% | -$119万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
32
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $1452万 | 0.5% |
63,509
+5
| +0% | +$1,072 |
2019 Q3
28四半期
|
|
33
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $1437万 | 0.5% |
36,157
-156
| -0.4% | -$5.55万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1319万 | 0.46% |
450,000
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
35
Cisco
CSCO
$3889億
| $1314万 | 0.46% |
122,104
+3,564
| +3% | +$40.2万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1202万 | 0.42% |
24,136
-10,312
| -30% | -$520万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
37
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1183万 | 0.41% |
47,485
+4,336
| +10% | +$110万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1183万 | 0.41% |
16,309
+161
| +1% | +$10万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $1135万 | 0.39% |
32,992
-867
| -3% | -$30.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $1131万 | 0.39% |
157,161
-12,278
| -7% | -$92.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $1058万 | 0.37% |
149,769
+5,685
| +4% | +$40.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $998万 | 0.35% |
103,055
+849
| +0.8% | +$8.38万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $968万 | 0.34% |
61,308
-472
| -0.8% | -$7.49万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
44
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $962万 | 0.33% |
8,312
+69
| +0.8% | +$8.14万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
45
iShares Global REIT ETF
REET
$49.3億
| $815万 | 0.28% |
316,133
-11,872
| -4% | -$32.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $769万 | 0.27% |
61,191
-34
| -0.1% | -$4,040 |
2018 Q2
33四半期
|
|
47
AbbVie
ABBV
$5184億
| $764万 | 0.27% |
29,201
-73
| -0.2% | -$1.87万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
48
Community Bank
CBU
$34.5億
| $733万 | 0.25% |
122,062
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $697万 | 0.24% |
26,345
+4
| +0% | +$1,055 |
2013 Q4
51四半期
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $680万 | 0.24% |
20,558
-502
| -2% | -$17.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
Waldron Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Waldron Private Wealthは$28.8億相当のポジションを367件保有しており、前四半期の$28.9億から0.24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Waldron Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、67件増加しました、192件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は28,834株、評価額は$469万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$647万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Waldron Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は28,834株、評価額は$469万でした。
- Waldron Private Wealthは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1038万でした。
- Waldron Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$647万相当を減らしました。
- Waldron Private Wealthは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Waldron Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$28.8億のポートフォリオの64%を占めています。
- Waldron Private Wealthは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Waldron Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%減少し、$28.8億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWaldron Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。