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Waldron Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,88 bi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
16,03%
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+16,03%
Retorno est. (3 anos)
+76,56%
Retorno est. (5 anos)
+76,6%
Retorno est. (10 anos)
+238,17%
AUM
US$ 2,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,82 mi
(-0,24%)
Fluxo de capital
-US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,61%
Posição
367
Nova
17
Aumentada
67
Reduzida
192
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,51 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 4,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 6,47 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 6,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 5,42 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 5,2 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,9% |
| 2 | Tecnologia | 5,24% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 19,8 mi | 0,69% |
72.047
+277
| +0,4% | +US$ 87,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,1 bi
| US$ 19,8 mi | 0,69% |
55.435
-3.868
| -7% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
| US$ 19,1 mi | 0,66% |
173.013
-33.850
| -16% | -US$ 3,83 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 18,7 mi | 0,65% |
28.534
-846
| -3% | -US$ 582 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 16 mi | 0,56% |
42.832
+898
| +2% | +US$ 337 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 15,7 mi | 0,55% |
155.485
-11.538
| -7% | -US$ 1,19 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$ 4,28 tri
| US$ 14,5 mi | 0,5% |
63.509
+5
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
33
Palo Alto Networks
PANW
US$ 268 bi
| US$ 14,4 mi | 0,5% |
36.157
-156
| -0,4% | -US$ 55,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,1 bi
| US$ 13,2 mi | 0,46% |
450.000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 13,1 mi | 0,46% |
122.104
+3.564
| +3% | +US$ 402 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 12 mi | 0,42% |
24.136
-10.312
| -30% | -US$ 5,2 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 11,8 mi | 0,41% |
47.485
+4.336
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,8 mi | 0,41% |
16.309
+161
| +1% | +US$ 100 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,58 tri
| US$ 11,4 mi | 0,39% |
32.992
-867
| -3% | -US$ 301 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 11,3 mi | 0,39% |
157.161
-12.278
| -7% | -US$ 926 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 10,6 mi | 0,37% |
149.769
+5.685
| +4% | +US$ 408 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 10 mi | 0,35% |
103.055
+849
| +0,8% | +US$ 83,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 9,7 mi | 0,34% |
61.308
-472
| -0,8% | -US$ 74,9 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$ 1,24 tri
| US$ 9,6 mi | 0,33% |
8.312
+69
| +0,8% | +US$ 81,4 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
45
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,93 bi
| US$ 8,15 mi | 0,28% |
316.133
-11.872
| -4% | -US$ 328 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 7,69 mi | 0,27% |
61.191
-34
| -0,1% | -US$ 4,04 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$ 516 bi
| US$ 7,64 mi | 0,27% |
29.201
-73
| -0,2% | -US$ 18,7 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
48
Community Bank
CBU
US$ 3,44 bi
| US$ 7,33 mi | 0,25% |
122.062
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 673 bi
| US$ 6,97 mi | 0,24% |
26.345
+4
| +0% | +US$ 1,06 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 6,8 mi | 0,24% |
20.558
-502
| -2% | -US$ 176 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waldron Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, Waldron Private Wealth detinha 367 posições no valor de US$ 2,88 bi, uma queda de 0,24% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Waldron Private Wealth mostra 17 novas, 67 aumentaram, 192 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 28.834 ações no valor de US$ 4,69 mi. A maior venda foi de iShares Russell 3000 ETF, estimada em US$ 6,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Waldron Private Wealth no T3 2026 foi ExxonMobil: 28.834 ações no valor de US$ 4,69 mi.
- Waldron Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Waldron Private Wealth em T3 2026 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 6,47 mi.
- Waldron Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 982 mil.
- As dez maiores posições de Waldron Private Wealth representam 64% de sua carteira de US$ 2,88 bi no T3 2026.
- Waldron Private Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Waldron Private Wealth caiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.