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Aviso Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,88 bi
Giro
29,53%
Retorno est. (1 ano)
23,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,72%
Retorno est. (1 ano)
+23,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,4 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 140 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,49%
Posição
359
Nova
21
Aumentada
95
Reduzida
140
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 29,8 mi |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 26,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$ 29,4 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 9,31 mi |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 6,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 34,56% |
| 2 | Tecnologia | 11,1% |
| 3 | Materiais | 9,38% |
| 4 | Industriais | 8,51% |
| 5 | Energia | 7,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 195 mi | 6,8% |
1.608.236
-85.113
| -5% | -US$ 9,31 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 172 mi | 5,98% |
973.584
-25.717
| -3% | -US$ 4,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 135 mi | 4,68% |
381.295
-8.677
| -2% | -US$ 3,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 108 mi | 3,75% |
285.420
+153
| +0,1% | +US$ 61,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 102 mi | 3,54% |
2.577.292
-101.703
| -4% | -US$ 4,62 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 99,1 mi | 3,44% |
288.711
-8.881
| -3% | -US$ 2,85 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 94,5 mi | 3,29% |
1.090.676
-15.807
| -1% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 91,5 mi | 3,18% |
2.145.349
-16.339
| -0,8% | -US$ 731 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 84,1 mi | 2,92% |
511.817
+46.232
| +10% | +US$ 7,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 83,3 mi | 2,9% |
349.613
-55
| -0% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 80,3 mi | 2,79% |
215.313
-9.444
| -4% | -US$ 3,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 78,9 mi | 2,74% |
1.455.454
-52.407
| -3% | -US$ 2,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 77,8 mi | 2,7% |
675.677
-48.137
| -7% | -US$ 5,28 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 77,6 mi | 2,7% |
371.956
-126.016
| -25% | -US$ 29,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 74,9 mi | 2,61% |
228.890
-3.903
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 73,5 mi | 2,56% |
146.565
-3.175
| -2% | -US$ 1,52 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 71,1 mi | 2,47% |
745.177
+63.072
| +9% | +US$ 5,93 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 71,1 mi | 2,47% |
980.833
-9.702
| -1% | -US$ 739 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 67,8 mi | 2,36% |
3.407.528
-38.881
| -1% | -US$ 732 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 64,4 mi | 2,24% |
124.113
-937
| -0,7% | -US$ 475 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 56,7 mi | 1,97% |
1.791.223
-5.990
| -0,3% | -US$ 203 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 55,4 mi | 1,93% |
160.791
-3.033
| -2% | -US$ 969 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 53,8 mi | 1,87% |
478.665
+202.866
| +74% | +US$ 26,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 51,2 mi | 1,78% |
125.704
+4.548
| +4% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 49,9 mi | 1,74% |
241.259
-35.393
| -13% | -US$ 6,57 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aviso Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aviso Financial detinha 359 posições avaliadas em US$ 2,88 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 2,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Aviso Financial fez uma retirada líquida de US$ 140 mi em T2 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 140 participações. Sua saída mais significativa foi Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, uma posição estimada em US$ 25,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Aviso Financial abriu uma nova posição em Knight Transportation no valor de US$ 1,41 mi.
- A maior compra de Aviso Financial no T2 2026 foi Knight Transportation: 18.124 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Aviso Financial foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29,8 mi.
- A maior redução de Aviso Financial em T2 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 30,7 mi.
- Aviso Financial encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,8 mi.
- As dez maiores posições de Aviso Financial representam 40% de sua carteira de US$ 2,88 bi no T2 2026.
- Aviso Financial abriu 21 novas posições e encerrou 85 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aviso Financial subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aviso Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.