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Aviso Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2876 M
Rotación
29.53%
Rendimiento estimado a 1 año
23.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2876 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.4 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.49%
Posición
359
Nuevas
21
Aumentadas
95
Reducidas
140
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 29.8 M |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+USD 29.4 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 9.31 M |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 6.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 34.56% |
| 2 | Tecnología | 11.1% |
| 3 | Materiales | 9.38% |
| 4 | Industriales | 8.51% |
| 5 | Energía | 7.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 195 M | 6.8% |
1,608,236
-85,113
| -5% | -USD 9.31 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 172 M | 5.98% |
973,584
-25,717
| -3% | -USD 4.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 135 M | 4.68% |
381,295
-8,677
| -2% | -USD 3.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 108 M | 3.75% |
285,420
+153
| +0.1% | +USD 61.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 102 M | 3.54% |
2,577,292
-101,703
| -4% | -USD 4.62 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 99.1 M | 3.44% |
288,711
-8,881
| -3% | -USD 2.85 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 94.5 M | 3.29% |
1,090,676
-15,807
| -1% | -USD 1.35 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 91.5 M | 3.18% |
2,145,349
-16,339
| -0.8% | -USD 731 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 84.1 M | 2.92% |
511,817
+46,232
| +10% | +USD 7.34 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 83.3 M | 2.9% |
349,613
-55
| -0% | -USD 13.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 80.3 M | 2.79% |
215,313
-9,444
| -4% | -USD 3.82 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 78.9 M | 2.74% |
1,455,454
-52,407
| -3% | -USD 2.87 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 77.8 M | 2.7% |
675,677
-48,137
| -7% | -USD 5.28 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 77.6 M | 2.7% |
371,956
-126,016
| -25% | -USD 29.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 74.9 M | 2.61% |
228,890
-3,903
| -2% | -USD 1.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 73.5 M | 2.56% |
146,565
-3,175
| -2% | -USD 1.52 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 71.1 M | 2.47% |
745,177
+63,072
| +9% | +USD 5.93 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 71.1 M | 2.47% |
980,833
-9,702
| -1% | -USD 739 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 67.8 M | 2.36% |
3,407,528
-38,881
| -1% | -USD 732 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 64.4 M | 2.24% |
124,113
-937
| -0.7% | -USD 475 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 56.7 M | 1.97% |
1,791,223
-5,990
| -0.3% | -USD 203 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 55.4 M | 1.93% |
160,791
-3,033
| -2% | -USD 969 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 53.8 M | 1.87% |
478,665
+202,866
| +74% | +USD 26.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 51.2 M | 1.78% |
125,704
+4,548
| +4% | +USD 1.92 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 49.9 M | 1.74% |
241,259
-35,393
| -13% | -USD 6.57 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aviso Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aviso Financial mantenía 359 posiciones por un valor de USD 2876 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 2816 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Aviso Financial registró retiros netos por USD 140 M en T2 2026, cerró 85 posiciones y redujo 140 tenencias. Su salida más destacada fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, una posición estimada en USD 25.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
Contra la tendencia, Aviso Financial abrió una nueva posición en Knight Transportation por valor de USD 1.41 M.
- La mayor compra de Aviso Financial en T2 2026 fue Knight Transportation: 18,124 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Aviso Financial fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.8 M.
- La mayor reducción de Aviso Financial durante T2 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 30.7 M.
- Aviso Financial cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aviso Financial representan 40% de su cartera de USD 2876 M en T2 2026.
- Aviso Financial abrió 21 posiciones nuevas y cerró 85 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aviso Financial aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2876 M.
Según el Informe 13F de Aviso Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.