¡Ya estamos en !
Descubre más
Welch Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2928 M
Rotación
9.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+258.33%
AUM
USD 2928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.83%
Posición
337
Nuevas
22
Aumentadas
123
Reducidas
63
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 6.71 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.73% |
| 2 | Finanzas | 16.25% |
| 3 | Industriales | 11.34% |
| 4 | Atención médica | 9.49% |
| 5 | Servicios públicos | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 108 M | 3.68% |
372,791
-2,421
| -0.6% | -USD 692 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 107 M | 3.64% |
906,782
-40,173
| -4% | -USD 4.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 93.5 M | 3.19% |
371,366
+5,433
| +1% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 90.6 M | 3.09% |
276,835
-169
| -0.1% | -USD 52.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 90.5 M | 3.09% |
356,484
-2,523
| -0.7% | -USD 588 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 87.7 M | 2.99% |
461,989
-1,356
| -0.3% | -USD 249 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 84.8 M | 2.89% |
301,425
+6,623
| +2% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 83.3 M | 2.84% |
1,919,466
-32,396
| -2% | -USD 1.28 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 82 M | 2.8% |
219,788
+5,665
| +3% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 76.3 M | 2.61% |
413,112
-4,484
| -1% | -USD 839 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 76.2 M | 2.6% |
255,512
-11,780
| -4% | -USD 3.27 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 75.4 M | 2.57% |
787,841
+5,050
| +0.6% | +USD 475 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 75.3 M | 2.57% |
858,202
+5,268
| +0.6% | +USD 477 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 73.3 M | 2.5% |
396,011
-480
| -0.1% | -USD 79.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 71.6 M | 2.45% |
432,091
+1,779
| +0.4% | +USD 331 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 71.1 M | 2.43% |
519,749
-4,634
| -0.9% | -USD 694 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 70.7 M | 2.41% |
200,409
+9,891
| +5% | +USD 3.22 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 66.8 M | 2.28% |
466,315
+33
| +0% | +USD 4.64 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 66.7 M | 2.28% |
1,339,362
+10,199
| +0.8% | +USD 502 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 66.4 M | 2.27% |
130,241
+3,585
| +3% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 60.8 M | 2.08% |
224,805
+9,731
| +5% | +USD 2.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 60.2 M | 2.06% |
262,241
+9,229
| +4% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 59 M | 2.01% |
533,029
+3,933
| +0.7% | +USD 428 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 58.1 M | 1.99% |
634,264
+7,436
| +1% | +USD 651 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 55.6 M | 1.9% |
379,476
+9,122
| +2% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Welch Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Welch Group mantenía 337 posiciones por un valor de USD 2928 M, un aumento de 10% frente a los USD 2662 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Welch Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 123, 63 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,786 acciones con un valor de USD 837 k. La mayor venta fue Abbott, por un valor estimado de USD 6.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Welch Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,786 acciones por un valor de USD 837 k.
- Welch Group fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.58 M.
- La mayor reducción de Welch Group durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 6.71 M.
- Welch Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Welch Group representan 31% de su cartera de USD 2928 M en T2 2026.
- Welch Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Welch Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2928 M.
Según el Informe 13F de Welch Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.