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Welch Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2933 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.55%
AUM
USD 2933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.67 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 45.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.47%
Posición
349
Nuevas
22
Aumentadas
160
Reducidas
68
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 993 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.35% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Industriales | 11.2% |
| 4 | Salud | 10.18% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 12 M | 0.41% |
21,758
+927
| +4% | +USD 521 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 11.5 M | 0.39% |
86,680
+6,532
| +8% | +USD 942 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
53
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 10.7 M | 0.37% |
95,571
+7,927
| +9% | +USD 1.04 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
54
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 10.7 M | 0.36% |
33,043
+2,052
| +7% | +USD 693 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 9.6 M | 0.33% |
34,897
+2,683
| +8% | +USD 845 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 9.29 M | 0.32% |
169,400
+15,755
| +10% | +USD 976 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
57
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 7.54 M | 0.26% |
45,498
-468
| -1% | -USD 82.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 6.75 M | 0.23% |
19,026
+2,540
| +15% | +USD 909 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 6.72 M | 0.23% |
27,466
+1
| +0% | +USD 272 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.02 M | 0.21% |
8,590
+98
| +1% | +USD 68.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
61
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 5.77 M | 0.2% |
18,979
+71
| +0.4% | +USD 23.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 5.5 M | 0.19% |
37,868
+637
| +2% | +USD 88 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 5.47 M | 0.19% |
66,568
+9,701
| +17% | +USD 818 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 5.38 M | 0.18% |
15,791
+2,276
| +17% | +USD 785 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 5.14 M | 0.18% |
49,503
-1,172
| -2% | -USD 129 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 4.51 M | 0.15% |
14,606
+54
| +0.4% | +USD 17.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 4.19 M | 0.14% |
21,943
+196
| +0.9% | +USD 37 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 4.11 M | 0.14% |
153,064
+2,794
| +2% | +USD 84.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3.87 M | 0.13% |
5,070
-2,276
| -31% | -USD 1.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 3.57 M | 0.12% |
31,981
-6,461
| -17% | -USD 775 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 3.51 M | 0.12% |
4,749
+317
| +7% | +USD 227 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.05 M | 0.1% |
8,007
-618
| -7% | -USD 242 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 2.85 M | 0.1% |
42,344
+71
| +0.2% | +USD 4.93 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 2.74 M | 0.09% |
45,288
+1,288
| +3% | +USD 80.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
75
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| USD 2.6 M | 0.09% |
27,731
+878
| +3% | +USD 88.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Welch Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Welch Group mantenía 349 posiciones por un valor de USD 2933 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 2928 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Welch Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 160, 68 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 3,892 acciones con un valor de USD 821 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Welch Group en T3 2026 fue Honeywell: 3,892 acciones por un valor de USD 821 k.
- Welch Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Welch Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Welch Group cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Welch Group representan 32% de su cartera de USD 2933 M en T3 2026.
- Welch Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Welch Group aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2933 M.
Según el Informe 13F de Welch Group correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.