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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 9,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+258,33 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,83 %
Position
337
Neu
22
Aufgestockt
123
Reduziert
63
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+7,58 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+4,09 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,22 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,79 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+6,71 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,01 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,2 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,07 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,73 %
2 Finanzwesen 16,25 %
3 Industrie 11,34 %
4 Gesundheitswesen 9,49 %
5 Versorger 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
11 Mio. $ 0,38 %
19.595
+2.188
+13 % +1,34 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
TGT-Symbol
52
Target
TGT
67,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,37 %
83.809
+4.169
+5 % +529.665 $
2018 Q1
33 Quartale
MA-Symbol
53
Mastercard
MA
534 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,37 %
20.831
+2.526
+14 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SHW-Symbol
54
Sherwin-Williams
SHW
79,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,36 %
30.991
+4.089
+15 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BX-Symbol
55
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,35 %
87.644
+6.871
+9 % +825.598 $
2020 Q1
25 Quartale
SYK-Symbol
56
Stryker
SYK
116 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,35 %
32.214
+5.366
+20 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GL-Symbol
57
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,28 %
45.966
-495
-1 % -77.480 $
2013 Q2
52 Quartale
VMC-Symbol
58
Vulcan Materials
VMC
34 Mrd. $
8,1 Mio. $ 0,28 %
27.465
-27
-0,1 % -7.739 $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
59
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
6,93 Mio. $ 0,24 %
16.486
-235
-1 % -93.463 $
2023 Q2
12 Quartale
AXP-Symbol
60
American Express
AXP
210 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,22 %
18.908
– –
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
61
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,83 Mio. $ 0,2 %
8.492
-283
-3 % -188.658 $
2020 Q1
25 Quartale
WMT-Symbol
62
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,2 %
50.675
+786
+2 % +97.576 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,19 %
7.346
+2.049
+39 % +1,49 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MRK-Symbol
64
Merck
MRK
350 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,16 %
37.231
+448
+1 % +52.437 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
4,78 Mio. $ 0,16 %
13.515
+404
+3 % +144.386 $
2013 Q2
52 Quartale
NSC-Symbol
66
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,16 %
14.552
+49
+0,3 % +15.108 $
2013 Q2
52 Quartale
RF-Symbol
67
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,16 %
150.270
+35
+0 % +982 $
2013 Q2
52 Quartale
GLDM-Symbol
68
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,6 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,15 %
56.867
+7.346
+15 % +655.922 $
2025 Q3
3 Quartale
AFL-Symbol
69
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,15 %
38.442
-6.894
-15 % -793.653 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
70
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,13 %
21.747
+281
+1 % +48.734 $
2013 Q2
52 Quartale
VGSH-Symbol
71
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,13 %
65.275
-1.060
-2 % -61.789 $
2024 Q4
6 Quartale
MOD-Symbol
72
Modine Manufacturing
MOD
7,26 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,12 %
13.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,11 %
4.432
+6
+0,1 % +4.128 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
74
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,11 %
8.625
-445
-5 % -184.351 $
2022 Q4
14 Quartale
MO-Symbol
75
Altria Group
MO
123 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,1 %
42.273
+32
+0,1 % +2.234 $
2013 Q2
52 Quartale
1 2
3
4 5

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Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waratah Capital Advisors
Waratah Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 2,94 Mrd. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch Group 337 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q2 2026 weist 22 neu, 123 erhöht, 63 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 6,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $.
  • Welch Group hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .