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Bogart Wealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,92 Mrd. $
Umschlag
18,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+323 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+111 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,24 %
Position
2.113
Neu
288
Aufgestockt
859
Reduziert
286
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+22,1 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+9,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+47,1 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+8,2 Mio. $ |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+5,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,09 % |
| 2 | Technologie | 12,58 % |
| 3 | Energie | 7,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 197 Mio. $ | 6,76 % |
287.374
+36.593
| +15 % | +24,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 5,65 % |
1.049.707
+17.782
| +2 % | +2,72 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 5,64 % |
1.202.952
-13.241
| -1 % | -1,98 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 4,1 % |
2.429.786
+31.185
| +1 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 4,06 % |
1.614.048
+68.661
| +4 % | +5,04 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,53 % |
1.248.235
+29.302
| +2 % | +2,35 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,49 % |
2.172.807
+112.062
| +5 % | +5,25 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 3,47 % |
2.339.266
+52.602
| +2 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 2,78 % |
267.482
+615
| +0,2 % | +174.213 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 2,76 % |
1.716.003
+145.371
| +9 % | +6,82 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 2,56 % |
1.885.735
+28.467
| +2 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 2,35 % |
1.120.730
+21.606
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 2,13 % |
726.955
+4.736
| +0,7 % | +396.595 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 1,81 % |
558.248
+29.986
| +6 % | +2,84 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 1,69 % |
690.345
+23.459
| +4 % | +1,63 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 1,44 % |
435.036
+2.002
| +0,5 % | +184.624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,9 Mio. $ | 1,4 % |
141.376
+6.413
| +5 % | +1,83 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35,8 Mio. $ | 1,23 % |
178.839
+9.767
| +6 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 33,4 Mio. $ | 1,14 % |
89.434
+16.316
| +22 % | +6,6 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,13 % |
221.696
+216.217
| +3.946 % | +29,7 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 32,7 Mio. $ | 1,12 % |
91.633
+249
| +0,3 % | +89.631 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 0,93 % |
71.715
+1.033
| +1 % | +414.187 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,85 % |
34.475
+99
| +0,3 % | +45.677 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,79 % |
11.577
+43
| +0,4 % | +68.444 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,77 % |
445.040
+436.664
| +5.213 % | +22,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bogart Wealth LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bogart Wealth LLC 2.113 Positionen im Wert von 2,92 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Bogart Wealth LLC investierte 111 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 288 neue Positionen und stockte 859 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF: 28.964 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X Adaptive US Factor ETF; sie wurde auf 47,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bogart Wealth LLC im Q2 2026 war VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF: 28.964 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- Bogart Wealth LLC hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bogart Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Global X Adaptive US Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 47,1 Mio. $.
- Bogart Wealth LLC hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 191.360 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bogart Wealth LLC machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,92 Mrd. $ aus.
- Bogart Wealth LLC eröffnete 288 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bogart Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bogart Wealth LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .