我們已在上線！
進一步了解
Bogart Wealth LLC 投資組合持股
AUM
US$29.2億
週轉率
18.41%
1年估算報酬率
23.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.33%
1年估算報酬率
+23.85%
3年估算報酬率
+60.52%
5年估算報酬率
+66.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.2億
AUM 成長
+US$3.23億
(+12%)
資金流向
+US$1.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.24%
持股
2,113
新
288
增持
859
減碼
286
已平倉
101
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2967萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2439萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2209萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1186萬 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$914萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$4709萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1082萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$820萬 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$614萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.09% |
| 2 | 科技 | 12.58% |
| 3 | 能源 | 7.08% |
| 4 | 金融 | 4.95% |
| 5 | 醫療保健 | 4.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.97億 | 6.76% |
287,374
+36,593
| +15% | +US$2439萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1.65億 | 5.65% |
1,049,707
+17,782
| +2% | +US$272萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.64億 | 5.64% |
1,202,952
-13,241
| -1% | -US$198萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1.2億 | 4.1% |
2,429,786
+31,185
| +1% | +US$147萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.18億 | 4.06% |
1,614,048
+68,661
| +4% | +US$504萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1.03億 | 3.53% |
1,248,235
+29,302
| +2% | +US$235萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$1.02億 | 3.49% |
2,172,807
+112,062
| +5% | +US$525萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$1.01億 | 3.47% |
2,339,266
+52,602
| +2% | +US$223萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$8104萬 | 2.78% |
267,482
+615
| +0.2% | +US$17.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$8055萬 | 2.76% |
1,716,003
+145,371
| +9% | +US$682萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$7483萬 | 2.56% |
1,885,735
+28,467
| +2% | +US$115萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$6862萬 | 2.35% |
1,120,730
+21,606
| +2% | +US$132萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$6215萬 | 2.13% |
726,955
+4,736
| +0.7% | +US$39.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$5279萬 | 1.81% |
558,248
+29,986
| +6% | +US$284萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4919萬 | 1.69% |
690,345
+23,459
| +4% | +US$163萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$4198萬 | 1.44% |
435,036
+2,002
| +0.5% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4091萬 | 1.4% |
141,376
+6,413
| +5% | +US$183萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3578萬 | 1.23% |
178,839
+9,767
| +6% | +US$201萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3336萬 | 1.14% |
89,434
+16,316
| +22% | +US$660萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3288萬 | 1.13% |
221,696
+216,217
| +3,946% | +US$2967萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3275萬 | 1.12% |
91,633
+249
| +0.3% | +US$8.96萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2709萬 | 0.93% |
71,715
+1,033
| +1% | +US$41.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2493萬 | 0.85% |
34,475
+99
| +0.3% | +US$4.57萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
ASML
ASML
US$6327億
| US$2303萬 | 0.79% |
11,577
+43
| +0.4% | +US$6.84萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2247萬 | 0.77% |
445,040
+436,664
| +5,213% | +US$2209萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Bogart Wealth LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bogart Wealth LLC持有2,113個部位，價值US$29.2億，較前一季的US$26億增加12%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Bogart Wealth LLC在2026年第2季投入US$1.11億淨新增資金，建立288個新部位，並加碼859個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF：共28,964股，價值US$336萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的56%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Global X Adaptive US Factor ETF，估計減持了US$4709萬。
- Bogart Wealth LLC在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF：共買進28,964股，價值US$336萬。
- Bogart Wealth LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$2967萬。
- Bogart Wealth LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Global X Adaptive US Factor ETF，估計減持了US$4709萬。
- Bogart Wealth LLC於2026年第2季完全出清ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil，估計賣出金額為US$19.1萬。
- 在2026年第2季，Bogart Wealth LLC的投資組合規模為US$29.2億，前十大持股占42%。
- Bogart Wealth LLC在2026年第2季新增了288個部位，並平倉101個部位。
- Bogart Wealth LLC的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$29.2億。
根據Bogart Wealth LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。