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Bogart Wealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.2億
売買回転率
18.41%
推定1年リターン
23.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.33%
1年予想リターン
+23.85%
3年間の予想リターン
+60.52%
5年予想リターン
+66.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.23億
(+12%)
資金フロー
+$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.24%
保有額
2,113
新規
288
買い増し
859
減少
286
解消
101
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2967万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2439万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$2209万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1186万 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$914万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+$4709万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1082万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$820万 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+$614万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$563万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.09% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | エネルギー | 7.08% |
| 4 | 金融 | 4.95% |
| 5 | ヘルスケア | 4.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.97億 | 6.76% |
287,374
+36,593
| +15% | +$2439万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1.65億 | 5.65% |
1,049,707
+17,782
| +2% | +$272万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.64億 | 5.64% |
1,202,952
-13,241
| -1% | -$198万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1.2億 | 4.1% |
2,429,786
+31,185
| +1% | +$147万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.18億 | 4.06% |
1,614,048
+68,661
| +4% | +$504万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1.03億 | 3.53% |
1,248,235
+29,302
| +2% | +$235万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $1.02億 | 3.49% |
2,172,807
+112,062
| +5% | +$525万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $1.01億 | 3.47% |
2,339,266
+52,602
| +2% | +$223万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $8104万 | 2.78% |
267,482
+615
| +0.2% | +$17.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $8055万 | 2.76% |
1,716,003
+145,371
| +9% | +$682万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $7483万 | 2.56% |
1,885,735
+28,467
| +2% | +$115万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $6862万 | 2.35% |
1,120,730
+21,606
| +2% | +$132万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $6215万 | 2.13% |
726,955
+4,736
| +0.7% | +$39.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $5279万 | 1.81% |
558,248
+29,986
| +6% | +$284万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4919万 | 1.69% |
690,345
+23,459
| +4% | +$163万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $4198万 | 1.44% |
435,036
+2,002
| +0.5% | +$18.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4091万 | 1.4% |
141,376
+6,413
| +5% | +$183万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3578万 | 1.23% |
178,839
+9,767
| +6% | +$201万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3336万 | 1.14% |
89,434
+16,316
| +22% | +$660万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3288万 | 1.13% |
221,696
+216,217
| +3,946% | +$2967万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3275万 | 1.12% |
91,633
+249
| +0.3% | +$8.96万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2709万 | 0.93% |
71,715
+1,033
| +1% | +$41.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2493万 | 0.85% |
34,475
+99
| +0.3% | +$4.57万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
ASML
ASML
$6327億
| $2303万 | 0.79% |
11,577
+43
| +0.4% | +$6.84万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2247万 | 0.77% |
445,040
+436,664
| +5,213% | +$2209万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Bogart Wealth LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bogart Wealth LLCは2,113銘柄を保有し、保有額は$29.2億でした。前四半期の$26億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Bogart Wealth LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$1.11億を投じ、新たに288銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち859銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、保有株数は28,964株、評価額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X Adaptive US Factor ETFで、推定$4709万相当を売却しました。
- Bogart Wealth LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、株数は28,964株、評価額は$336万でした。
- Bogart Wealth LLCは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2967万でした。
- Bogart Wealth LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X Adaptive US Factor ETFで、推定$4709万相当を減らしました。
- Bogart Wealth LLCは2026年第2四半期にProShares UltraShort Bloomberg Crude Oilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bogart Wealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$29.2億のポートフォリオの42%を占めています。
- Bogart Wealth LLCは2026年第2四半期に新たに288件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Bogart Wealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$29.2億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBogart Wealth LLCの 13F報告書 に基づいています。