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Bogart Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.2억
회전율
18.41%
1년 추정 수익률
23.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.33%
1년 예상 수익률
+23.85%
3년 예상 수익률
+60.52%
5년 예상 수익률
+66.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.2억
AUM 성장
+US$3.23억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.24%
보유액
2,113
신규
288
증가
859
축소
286
청산됨
101
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2967만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2439만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2209만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1186만 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$914만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$4709만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1082만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$820만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$614만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.09% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 에너지 | 7.08% |
| 4 | 금융 | 4.95% |
| 5 | 건강관리 | 4.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.97억 | 6.76% |
287,374
+36,593
| +15% | +US$2439만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1.65억 | 5.65% |
1,049,707
+17,782
| +2% | +US$272만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.64억 | 5.64% |
1,202,952
-13,241
| -1% | -US$198만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1.2억 | 4.1% |
2,429,786
+31,185
| +1% | +US$147만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.18억 | 4.06% |
1,614,048
+68,661
| +4% | +US$504만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1.03억 | 3.53% |
1,248,235
+29,302
| +2% | +US$235만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$1.02억 | 3.49% |
2,172,807
+112,062
| +5% | +US$525만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$1.01억 | 3.47% |
2,339,266
+52,602
| +2% | +US$223만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$8104만 | 2.78% |
267,482
+615
| +0.2% | +US$17.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$8055만 | 2.76% |
1,716,003
+145,371
| +9% | +US$682만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$7483만 | 2.56% |
1,885,735
+28,467
| +2% | +US$115만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$6862만 | 2.35% |
1,120,730
+21,606
| +2% | +US$132만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$6215만 | 2.13% |
726,955
+4,736
| +0.7% | +US$39.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$5279만 | 1.81% |
558,248
+29,986
| +6% | +US$284만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4919만 | 1.69% |
690,345
+23,459
| +4% | +US$163만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$4198만 | 1.44% |
435,036
+2,002
| +0.5% | +US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4091만 | 1.4% |
141,376
+6,413
| +5% | +US$183만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3578만 | 1.23% |
178,839
+9,767
| +6% | +US$201만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3336만 | 1.14% |
89,434
+16,316
| +22% | +US$660만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3288만 | 1.13% |
221,696
+216,217
| +3,946% | +US$2967만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3275만 | 1.12% |
91,633
+249
| +0.3% | +US$8.96만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2709만 | 0.93% |
71,715
+1,033
| +1% | +US$41.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2493만 | 0.85% |
34,475
+99
| +0.3% | +US$4.57만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6327억
| US$2303만 | 0.79% |
11,577
+43
| +0.4% | +US$6.84만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2247만 | 0.77% |
445,040
+436,664
| +5,213% | +US$2209만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Bogart Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bogart Wealth LLC는 US$29.2억 상당의 2,113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Bogart Wealth LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.11억을 투입해 신규 포지션 288개를 개설하고 기존 보유 종목 859개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF으로, 28,964주를 보유했으며 가치는 US$336만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Global X Adaptive US Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$4709만 규모 줄였습니다.
- Bogart Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF으로, US$336만 상당의 28,964주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bogart Wealth LLC로, 추정 증가액은 US$2967만 규모예요.
- Bogart Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Global X Adaptive US Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$4709만예요.
- Bogart Wealth LLC는 2026년 2분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bogart Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.2억 중 42%를 차지해요.
- Bogart Wealth LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 288개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Bogart Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$29.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Bogart Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.