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Bogart Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,92 bi
Giro
18,41%
Retorno est. (1 ano)
23,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,33%
Retorno est. (1 ano)
+23,85%
Retorno est. (3 anos)
+60,52%
Retorno est. (5 anos)
+66,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 323 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 111 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,24%
Posição
2.113
Nova
288
Aumentada
859
Reduzida
286
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 24,4 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 22,1 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 9,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$ 47,1 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 8,2 mi |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,09% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Energia | 7,08% |
| 4 | Financeiro | 4,95% |
| 5 | Saúde | 4,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 197 mi | 6,76% |
287.374
+36.593
| +15% | +US$ 24,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 165 mi | 5,65% |
1.049.707
+17.782
| +2% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 164 mi | 5,64% |
1.202.952
-13.241
| -1% | -US$ 1,98 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 120 mi | 4,1% |
2.429.786
+31.185
| +1% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 118 mi | 4,06% |
1.614.048
+68.661
| +4% | +US$ 5,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 103 mi | 3,53% |
1.248.235
+29.302
| +2% | +US$ 2,35 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 102 mi | 3,49% |
2.172.807
+112.062
| +5% | +US$ 5,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 101 mi | 3,47% |
2.339.266
+52.602
| +2% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 81 mi | 2,78% |
267.482
+615
| +0,2% | +US$ 174 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 80,5 mi | 2,76% |
1.716.003
+145.371
| +9% | +US$ 6,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 74,8 mi | 2,56% |
1.885.735
+28.467
| +2% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 68,6 mi | 2,35% |
1.120.730
+21.606
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 62,1 mi | 2,13% |
726.955
+4.736
| +0,7% | +US$ 397 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 52,8 mi | 1,81% |
558.248
+29.986
| +6% | +US$ 2,84 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 49,2 mi | 1,69% |
690.345
+23.459
| +4% | +US$ 1,63 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 42 mi | 1,44% |
435.036
+2.002
| +0,5% | +US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,9 mi | 1,4% |
141.376
+6.413
| +5% | +US$ 1,83 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35,8 mi | 1,23% |
178.839
+9.767
| +6% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 33,4 mi | 1,14% |
89.434
+16.316
| +22% | +US$ 6,6 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 32,9 mi | 1,13% |
221.696
+216.217
| +3.946% | +US$ 29,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,7 mi | 1,12% |
91.633
+249
| +0,3% | +US$ 89,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 27,1 mi | 0,93% |
71.715
+1.033
| +1% | +US$ 414 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 24,9 mi | 0,85% |
34.475
+99
| +0,3% | +US$ 45,7 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 23 mi | 0,79% |
11.577
+43
| +0,4% | +US$ 68,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 22,5 mi | 0,77% |
445.040
+436.664
| +5.213% | +US$ 22,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bogart Wealth LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bogart Wealth LLC detinha 2.113 posições avaliadas em US$ 2,92 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Bogart Wealth LLC alocou US$ 111 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 288 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF: 28.964 ações no valor de US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Global X Adaptive US Factor ETF, com um corte estimado de US$ 47,1 mi.
- A maior compra de Bogart Wealth LLC no T2 2026 foi VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF: 28.964 ações no valor de US$ 3,36 mi.
- Bogart Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29,7 mi.
- A maior redução de Bogart Wealth LLC em T2 2026 foi em Global X Adaptive US Factor ETF, com um corte estimado de US$ 47,1 mi.
- Bogart Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 191 mil.
- As dez maiores posições de Bogart Wealth LLC representam 42% de sua carteira de US$ 2,92 bi no T2 2026.
- Bogart Wealth LLC abriu 288 novas posições e encerrou 101 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bogart Wealth LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bogart Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.