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Leonteq Securities AG Ativos da carteira
AUM
US$ 2,91 bi
Giro
17,93%
Retorno est. (1 ano)
56,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+40,59%
Retorno est. (1 ano)
+56,5%
Retorno est. (3 anos)
+74,72%
Retorno est. (5 anos)
+9,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 316 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
1.400
Nova
122
Aumentada
393
Reduzida
553
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 25 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 57,8 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 49,7 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 35,6 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 34,9 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 26,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,56% |
| 2 | Tecnologia | 26,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,48% |
| 5 | Financeiro | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 304 mi | 10,44% |
3.800.000
+1.300.000
| +52% | +US$ 104 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 104 mi | 3,57% |
1.300.000
-1.600.000
| -55% | -US$ 128 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 102 mi | 3,51% |
181.585
+41.162
| +29% | +US$ 25,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 86,6 mi | 2,97% |
75.000
+25.000
| +50% | +US$ 18,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 81,1 mi | 2,79% |
405.327
+62.723
| +18% | +US$ 12,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 75 mi | 2,58% |
537.320
+77.820
| +17% | +US$ 7,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 72,9 mi | 2,5% |
125.437
-121.226
| -49% | -US$ 49,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 71,1 mi | 2,44% |
+61.600
| Nova | +US$ 46,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 69,2 mi | 2,38% |
183.207
+62.468
| +52% | +US$ 25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 65,9 mi | 2,26% |
57.103
-77.070
| -57% | -US$ 57,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 63,8 mi | 2,19% |
267.597
-29.994
| -10% | -US$ 7,53 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 51 mi | 1,75% |
106.886
-36.143
| -25% | -US$ 14,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 45,2 mi | 1,55% |
523.200
+150.000
| +40% | +US$ 12,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 43,6 mi | 1,5% |
75.000
+50.000
| +200% | +US$ 20,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43 mi | 1,48% |
148.757
-48.680
| -25% | -US$ 13,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 42,5 mi | 1,46% |
119.000
+4.800
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 41,1 mi | 1,41% |
110.300
-17.300
| -14% | -US$ 7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 40,5 mi | 1,39% |
169.900
+78.300
| +85% | +US$ 19,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 38,4 mi | 1,32% |
132.800
+27.000
| +26% | +US$ 7,72 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 33,7 mi | 1,16% |
472.500
+334.500
| +242% | +US$ 29,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 33,1 mi | 1,14% |
345.078
+44.656
| +15% | +US$ 5,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 32,1 mi | 1,1% |
57.000
+22.800
| +67% | +US$ 13,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 26,9 mi | 0,93% |
192.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 26,4 mi | 0,91% |
128.777
+43.846
| +52% | +US$ 10,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 25,7 mi | 0,88% |
175.388
-823
| -0,5% | -US$ 149 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Leonteq Securities AG no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leonteq Securities AG detinha 1.400 posições avaliadas em US$ 2,91 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Leonteq Securities AG fez uma retirada líquida de US$ 316 mi em T2 2026, encerrando 129 posições e reduzindo 553 participações. Sua saída mais significativa foi UnitedHealth, uma posição estimada em US$ 26,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Leonteq Securities AG abriu uma nova posição em Salesforce no valor de US$ 7,23 mi.
- A maior compra de Leonteq Securities AG no T2 2026 foi Salesforce: 46.146 ações no valor de US$ 7,23 mi.
- Leonteq Securities AG foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,2 mi.
- A maior redução de Leonteq Securities AG em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 57,8 mi.
- Leonteq Securities AG encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,3 mi.
- As dez maiores posições de Leonteq Securities AG representam 35% de sua carteira de US$ 2,91 bi no T2 2026.
- Leonteq Securities AG abriu 122 novas posições e encerrou 129 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leonteq Securities AG subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Leonteq Securities AG referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.