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Leonteq Securities AG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.1억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
56.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.59%
1년 예상 수익률
+56.5%
3년 예상 수익률
+74.72%
5년 예상 수익률
+9.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.1억
AUM 성장
+US$2.08억
(+7.7%)
자금 흐름
-US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.44%
보유액
1,400
신규
122
증가
393
축소
553
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2517만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2505만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1447만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1290만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1039만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5779만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4970만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3561만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3493만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.56% |
| 2 | 정보기술 | 26.97% |
| 3 | 임의소비재 | 7.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.48% |
| 5 | 금융 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$3.04억 | 10.44% |
3,800,000
+1,300,000
| +52% | +US$1.04억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.04억 | 3.57% |
1,300,000
-1,600,000
| -55% | -US$1.28억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.02억 | 3.51% |
181,585
+41,162
| +29% | +US$2517만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8657만 | 2.97% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$1875만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8110만 | 2.79% |
405,327
+62,723
| +18% | +US$1290만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$7503만 | 2.58% |
537,320
+77,820
| +17% | +US$787만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$7287만 | 2.5% |
125,437
-121,226
| -49% | -US$4970만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7110만 | 2.44% |
+61,600
| 신규 | +US$4619만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6921만 | 2.38% |
183,207
+62,468
| +52% | +US$2505만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6591만 | 2.26% |
57,103
-77,070
| -57% | -US$5779만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6378만 | 2.19% |
267,597
-29,994
| -10% | -US$753만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5105만 | 1.75% |
106,886
-36,143
| -25% | -US$1467만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4524만 | 1.55% |
523,200
+150,000
| +40% | +US$1288만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4357만 | 1.5% |
75,000
+50,000
| +200% | +US$2050만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4304만 | 1.48% |
148,757
-48,680
| -25% | -US$1392만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4253만 | 1.46% |
119,000
+4,800
| +4% | +US$173만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4114만 | 1.41% |
110,300
-17,300
| -14% | -US$700만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4049만 | 1.39% |
169,900
+78,300
| +85% | +US$1965만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3843만 | 1.32% |
132,800
+27,000
| +26% | +US$772만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3374만 | 1.16% |
472,500
+334,500
| +242% | +US$2946만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3312만 | 1.14% |
345,078
+44,656
| +15% | +US$559만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3211만 | 1.1% |
57,000
+22,800
| +67% | +US$1394만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$2693만 | 0.93% |
192,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2640만 | 0.91% |
128,777
+43,846
| +52% | +US$1039만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2570만 | 0.88% |
175,388
-823
| -0.5% | -US$14.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Leonteq Securities AG의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leonteq Securities AG는 US$29.1억 상당의 1,400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Leonteq Securities AG은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.16억을 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 553개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth으로, 추정 US$2633만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leonteq Securities AG는 Salesforce에 US$723만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leonteq Securities AG의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$723만 상당의 46,146주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leonteq Securities AG로, 추정 증가액은 US$2517만 규모예요.
- Leonteq Securities AG의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5779만예요.
- Leonteq Securities AG는 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$2633만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leonteq Securities AG의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.1억 중 35%를 차지해요.
- Leonteq Securities AG는 2026년 2분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Leonteq Securities AG의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$29.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Leonteq Securities AG의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.