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Welch Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.3억
회전율
9.5%
1년 추정 수익률
27.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.3%
1년 예상 수익률
+27.62%
3년 예상 수익률
+73.24%
5년 예상 수익률
+98.29%
10년 예상 수익률
+258.33%
AUM
US$29.3억
AUM 성장
+US$2.67억
(+10%)
자금 흐름
+US$2324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.83%
보유액
337
신규
22
증가
123
축소
63
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$409만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$322만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$279만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$671만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$601만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$420만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$407만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.73% |
| 2 | 금융 | 16.25% |
| 3 | 산업재 | 11.34% |
| 4 | 건강관리 | 9.49% |
| 5 | 유틸리티 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.08억 | 3.68% |
372,791
-2,421
| -0.6% | -US$69.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.07억 | 3.64% |
906,782
-40,173
| -4% | -US$420만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$9345만 | 3.19% |
371,366
+5,433
| +1% | +US$117만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9062만 | 3.09% |
276,835
-169
| -0.1% | -US$5.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9054만 | 3.09% |
356,484
-2,523
| -0.7% | -US$58.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$8765만 | 2.99% |
461,989
-1,356
| -0.3% | -US$24.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2187억
| US$8476만 | 2.89% |
301,425
+6,623
| +2% | +US$167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$8326만 | 2.84% |
1,919,466
-32,396
| -2% | -US$128만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8199만 | 2.8% |
219,788
+5,665
| +3% | +US$229만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7634만 | 2.61% |
413,112
-4,484
| -1% | -US$83.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7616만 | 2.6% |
255,512
-11,780
| -4% | -US$327만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
Southern Company
SO
US$1049억
| US$7540만 | 2.57% |
787,841
+5,050
| +0.6% | +US$47.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$7532만 | 2.57% |
858,202
+5,268
| +0.6% | +US$47.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$7332만 | 2.5% |
396,011
-480
| -0.1% | -US$7.96만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7162만 | 2.45% |
432,091
+1,779
| +0.4% | +US$33.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7106만 | 2.43% |
519,749
-4,634
| -0.9% | -US$69.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$7068만 | 2.41% |
200,409
+9,891
| +5% | +US$322만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$6675만 | 2.28% |
466,315
+33
| +0% | +US$4.64천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$6673만 | 2.28% |
1,339,362
+10,199
| +0.8% | +US$50.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$6635만 | 2.27% |
130,241
+3,585
| +3% | +US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$6077만 | 2.08% |
224,805
+9,731
| +5% | +US$279만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$6020만 | 2.06% |
262,241
+9,229
| +4% | +US$196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$5897만 | 2.01% |
533,029
+3,933
| +0.7% | +US$42.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$5815만 | 1.99% |
634,264
+7,436
| +1% | +US$65.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5565만 | 1.9% |
379,476
+9,122
| +2% | +US$133만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Welch Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Welch Group는 US$29.3억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.6억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Welch Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 123개 증가, 63개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,786주를 보유했으며 가치는 US$83.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Abbott으로, 추정 금액은 US$671만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Welch Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$83.7만 상당의 3,786주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Welch Group로, 추정 증가액은 US$758만 규모예요.
- Welch Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$671만예요.
- Welch Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 31%를 차지해요.
- Welch Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Welch Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$29.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Welch Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.