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Welch Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.3億
売買回転率
9.5%
推定1年リターン
27.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.3%
1年予想リターン
+27.62%
3年間の予想リターン
+73.24%
5年予想リターン
+98.29%
10年間の推定リターン
+258.33%
AUM
$29.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+10%)
資金フロー
+$2324万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.83%
保有額
337
新規
22
買い増し
123
減少
63
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
4.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$758万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$409万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$322万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$279万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$229万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$671万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$601万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$420万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$407万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$327万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.73% |
| 2 | 金融 | 16.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.34% |
| 4 | ヘルスケア | 9.49% |
| 5 | 公益事業 | 9.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.08億 | 3.68% |
372,791
-2,421
| -0.6% | -$69.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Cisco
CSCO
$4234億
| $1.07億 | 3.64% |
906,782
-40,173
| -4% | -$420万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5044億
| $9345万 | 3.19% |
371,366
+5,433
| +1% | +$117万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $9062万 | 3.09% |
276,835
-169
| -0.1% | -$5.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $9054万 | 3.09% |
356,484
-2,523
| -0.7% | -$58.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2614億
| $8765万 | 2.99% |
461,989
-1,356
| -0.3% | -$24.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2187億
| $8476万 | 2.89% |
301,425
+6,623
| +2% | +$167万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43億
| $8326万 | 2.84% |
1,919,466
-32,396
| -2% | -$128万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8199万 | 2.8% |
219,788
+5,665
| +3% | +$229万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $7634万 | 2.61% |
413,112
-4,484
| -1% | -$83.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $7616万 | 2.6% |
255,512
-11,780
| -4% | -$327万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
Southern Company
SO
$1049億
| $7540万 | 2.57% |
787,841
+5,050
| +0.6% | +$47.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $7532万 | 2.57% |
858,202
+5,268
| +0.6% | +$47.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $7332万 | 2.5% |
396,011
-480
| -0.1% | -$7.96万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $7162万 | 2.45% |
432,091
+1,779
| +0.4% | +$33.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $7106万 | 2.43% |
519,749
-4,634
| -0.9% | -$69.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $7068万 | 2.41% |
200,409
+9,891
| +5% | +$322万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$901億
| $6675万 | 2.28% |
466,315
+33
| +0% | +$4,645 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Truist Financial
TFC
$575億
| $6673万 | 2.28% |
1,339,362
+10,199
| +0.8% | +$50.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $6635万 | 2.27% |
130,241
+3,585
| +3% | +$194万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
21
McDonald's
MCD
$1719億
| $6077万 | 2.08% |
224,805
+9,731
| +5% | +$279万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $6020万 | 2.06% |
262,241
+9,229
| +4% | +$196万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Consolidated Edison
ED
$415億
| $5897万 | 2.01% |
533,029
+3,933
| +0.7% | +$42.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $5815万 | 1.99% |
634,264
+7,436
| +1% | +$65.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $5565万 | 1.9% |
379,476
+9,122
| +2% | +$133万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Welch Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Welch Groupは337銘柄を保有し、保有額は$29.3億でした。前四半期の$26.6億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Welch Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、123件増加しました、63件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,786株、評価額は$83.7万でした。 最も大きな売却はAbbottで、推定額は$671万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Welch Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,786株、評価額は$83.7万でした。
- Welch Groupは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$758万でした。
- Welch Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$671万相当を減らしました。
- Welch Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Welch Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$29.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Welch Groupは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Welch Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$29.3億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWelch Groupの 13F報告書 に基づいています。