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JB Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.9億
売買回転率
18.52%
推定1年リターン
29.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.43%
1年予想リターン
+29.25%
3年間の予想リターン
+76.04%
5年予想リターン
+78.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.13億
(+17%)
資金フロー
+$6170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.67%
保有額
297
新規
38
買い増し
160
減少
76
解消
17
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.95億 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$6126万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$4640万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$3231万 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$2378万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$7438万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$7112万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$5063万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$3247万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$2989万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.2% |
| 2 | 情報技術 | 9% |
| 3 | ヘルスケア | 3.5% |
| 4 | 金融 | 3.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4.92億 | 17.03% |
656,924
+268,203
| +69% | +$1.95億 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1.78億 | 6.17% |
1,295,626
-42,569
| -3% | -$562万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1.72億 | 5.95% |
2,526,004
+34,020
| +1% | +$221万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1.62億 | 5.62% |
3,518,337
+1,006,141
| +40% | +$4640万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1.51億 | 5.21% |
663,124
-145,370
| -18% | -$3247万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.02億 | 3.55% |
1,236,436
-635,227
| -34% | -$5063万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $9265万 | 3.21% |
744,687
+45,292
| +6% | +$546万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $8708万 | 3.01% |
1,651,778
-471,519
| -22% | -$2142万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $7272万 | 2.52% |
212,113
-73,886
| -26% | -$2205万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $6948万 | 2.41% |
1,379,357
+126,057
| +10% | +$606万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $6345万 | 2.2% |
+1,733,667
| 新規 | +$6126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $5865万 | 2.03% |
1,845,628
+260,029
| +16% | +$860万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $5291万 | 1.83% |
691,188
-918,578
| -57% | -$7112万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $5101万 | 1.77% |
1,183,232
-706,861
| -37% | -$2923万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3880万 | 1.34% |
134,089
+887
| +0.7% | +$25.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $3724万 | 1.29% |
371,123
-126,409
| -25% | -$1263万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $3518万 | 1.22% |
1,544,278
+152,051
| +11% | +$346万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $3467万 | 1.2% |
366,798
+33,778
| +10% | +$319万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $3231万 | 1.12% |
+1,151,918
| 新規 | +$3231万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3062万 | 1.06% |
165,718
+4,199
| +3% | +$78.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2840万 | 0.98% |
59,463
+2,857
| +5% | +$116万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2618万 | 0.91% |
35,555
+2,992
| +9% | +$206万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2523万 | 0.87% |
77,083
+4,115
| +6% | +$128万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $2505万 | 0.87% |
89,131
+3,696
| +4% | +$102万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2491万 | 0.86% |
65,945
+1,871
| +3% | +$75万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
JB Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、JB Capitalは297銘柄を保有し、保有額は$28.9億でした。前四半期の$24.8億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
JB Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 38件、160件増加しました、76件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は1,733,667株、評価額は$6345万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$7438万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- JB Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は1,733,667株、評価額は$6345万でした。
- JB Capitalは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.95億でした。
- JB Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$7438万相当を減らしました。
- JB Capitalは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2989万でした。
- 2026年第2四半期時点で、JB Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$28.9億のポートフォリオの55%を占めています。
- JB Capitalは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- JB Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$28.9億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のJB Capitalの 13F報告書 に基づいています。